名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-02 | 1168.01 | 2711.89 | 232.18% | 13.17 | 1.13% | 89.32 | 7.65% |
2020-06-30 | 9844.98 | 1479.47 | 15.03% | 6.40 | 0.06% | 51.86 | 0.53% |
2019-12-31 | 8010.29 | -651.29 | -8.13% | 1.22 | 0.02% | 112.40 | 1.40% |
2019-06-30 | 5300.11 | -1226.67 | -23.14% | -- | -- | 85.14 | 1.61% |
2018-12-31 | -5442.11 | -2495.72 | 45.86% | -- | -- | 114.33 | -2.10% |
2018-06-30 | 1114.07 | -300.89 | -27.01% | -- | -- | 106.71 | 9.58% |
2017-12-31 | 969.73 | -1392.86 | -143.63% | -- | -- | 114.81 | 11.84% |
2017-06-30 | 89.49 | -803.79 | -898.19% | -- | -- | 107.61 | 120.25% |
2016-12-31 | -3423.16 | -1331.89 | 38.91% | -- | -- | 88.64 | -2.59% |
2016-06-30 | -4077.82 | -1411.84 | 34.62% | -- | -- | 80.12 | -1.96% |
2015-12-31 | -20856.68 | -17150.61 | 82.23% | -- | -- | 41.90 | -0.20% |