名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5496 | 1.90% |
招商招福宝货币B | 0.5065 | 1.87% |
招商招益宝货币B | 0.5794 | 1.79% |
招商招利宝货币B | 0.4763 | 1.79% |
招商现金增值货币B | 0.3668 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2020-12-31 | 878.74 | 493.10 | 56.11% | 108.48 | 12.35% | 228.96 | 26.06% | -- | -- |
2020-06-30 | 378.22 | 243.22 | 64.31% | 53.51 | 14.15% | 57.91 | 15.31% | -- | -- |
2019-12-31 | 797.65 | 483.73 | 60.64% | 106.42 | 13.34% | 159.97 | 20.05% | -- | -- |
2019-06-30 | 418.80 | 243.42 | 58.12% | 53.55 | 12.79% | 97.98 | 23.39% | -- | -- |
2018-12-31 | 1080.13 | 651.97 | 60.36% | 143.43 | 13.28% | 218.64 | 20.24% | -- | -- |
2018-06-30 | 583.50 | 333.40 | 57.14% | 73.35 | 12.57% | 143.49 | 24.59% | -- | -- |
2017-12-31 | 1115.69 | 633.14 | 56.75% | 139.29 | 12.48% | 276.76 | 24.81% | -- | -- |
2017-06-30 | 500.94 | 326.11 | 65.10% | 71.74 | 14.32% | 70.53 | 14.08% | -- | -- |
2016-12-31 | 866.85 | 482.17 | 55.62% | 106.08 | 12.24% | 212.34 | 24.50% | -- | -- |
2016-06-30 | 366.46 | 199.12 | 54.34% | 43.81 | 11.95% | 90.69 | 24.75% | -- | -- |
2015-12-31 | 1333.03 | 442.61 | 33.20% | 97.37 | 7.30% | 748.26 | 56.13% | -- | -- |