鹏华互联网分级B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
7119304.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
17650.85 |
| 交易性金融资产 |
109365223.76 |
| 股票投资 |
109365223.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
668332.27 |
| 应收利息 |
734.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
165851.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
117337097.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1665829.09 |
| 应付管理人报酬 |
99784.53 |
| 应付托管费 |
21952.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218802.2 |
| 负债合计 |
2057483.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107573221.31 |
| 所有者权益合计 |
115279614.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
117337097.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9510100.96 |
| 结算备付金 |
96252.82 |
| 存出保证金 |
8119.7 |
| 交易性金融资产 |
166967344.35 |
| 股票投资 |
166967344.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
191671.97 |
| 应收利息 |
1917.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1443773.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
178219180.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2117063.09 |
| 应付管理人报酬 |
135211.95 |
| 应付托管费 |
29746.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167344.97 |
| 负债合计 |
2478688.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
180218632.96 |
| 所有者权益合计 |
175740492.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
178219180.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7092994.08 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7660.53 |
| 交易性金融资产 |
127651310.12 |
| 股票投资 |
127651310.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
686212.07 |
| 应收利息 |
1645.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
169233.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
135609055.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
722955.4 |
| 应付管理人报酬 |
113309.4 |
| 应付托管费 |
24928.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216172.83 |
| 负债合计 |
1121224.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
184812029.1 |
| 所有者权益合计 |
134487831.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
135609055.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6314608.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
18939.85 |
| 交易性金融资产 |
110101501.3 |
| 股票投资 |
110101501.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1151648.84 |
| 应收利息 |
1315.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21965.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
117609979.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
267352.36 |
| 应付管理人报酬 |
92495.17 |
| 应付托管费 |
20348.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
379589.41 |
| 负债合计 |
793799.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
195905906.54 |
| 所有者权益合计 |
116816180.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
117609979.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6363025.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
15960.82 |
| 交易性金融资产 |
89808260.87 |
| 股票投资 |
89808260.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1831447.62 |
| 应收利息 |
1383.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63145.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
98083224.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
91738.88 |
| 应付管理人报酬 |
85509.1 |
| 应付托管费 |
18811.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
395064.47 |
| 负债合计 |
644026.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
206480051.06 |
| 所有者权益合计 |
97439198.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
98083224.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21811935.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
10888.51 |
| 交易性金融资产 |
114223634.78 |
| 股票投资 |
114223634.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4918.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7914.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
136059292.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11727909.13 |
| 应付赎回款 |
179572.24 |
| 应付管理人报酬 |
104724.94 |
| 应付托管费 |
23039.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
251108.47 |
| 负债合计 |
12322460.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
207325896.18 |
| 所有者权益合计 |
123736831.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
136059292.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9518213.95 |
| 结算备付金 |
12238.46 |
| 存出保证金 |
11443.31 |
| 交易性金融资产 |
143527797.01 |
| 股票投资 |
143527797.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2144.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19822.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
153091659.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
188157.19 |
| 应付管理人报酬 |
132297.35 |
| 应付托管费 |
29105.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
605229.41 |
| 负债合计 |
1020547.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
224999185.74 |
| 所有者权益合计 |
152071111.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
153091659.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9807471.98 |
| 结算备付金 |
5084.67 |
| 存出保证金 |
13128.69 |
| 交易性金融资产 |
158728915.26 |
| 股票投资 |
158728915.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1893.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41642.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
168598136.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
187414.03 |
| 应付管理人报酬 |
133698.82 |
| 应付托管费 |
29413.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
403819.97 |
| 负债合计 |
854535.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
260373530.74 |
| 所有者权益合计 |
167743600.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
168598136.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10931314.83 |
| 结算备付金 |
84928.41 |
| 存出保证金 |
19808.2 |
| 交易性金融资产 |
171130605.81 |
| 股票投资 |
171130605.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2490.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35577.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
182204724.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
398393.96 |
| 应付赎回款 |
82203.19 |
| 应付管理人报酬 |
160802.82 |
| 应付托管费 |
35376.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
510217.49 |
| 负债合计 |
1269555.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
285312741.81 |
| 所有者权益合计 |
180935168.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
182204724.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14783641.83 |
| 结算备付金 |
106284.42 |
| 存出保证金 |
74986.58 |
| 交易性金融资产 |
207681570.3 |
| 股票投资 |
207681570.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1805499.67 |
| 应收利息 |
2681.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
187221.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
224641885.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4290080.09 |
| 应付管理人报酬 |
181562.57 |
| 应付托管费 |
39943.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
369690.72 |
| 负债合计 |
5094180.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
327548524.41 |
| 所有者权益合计 |
219547705.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
224641885.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16864878.49 |
| 结算备付金 |
830196.07 |
| 存出保证金 |
540002.12 |
| 交易性金融资产 |
286557377.72 |
| 股票投资 |
286557377.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
77828.19 |
| 应收利息 |
3959.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
599510.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
305473751.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1467884.58 |
| 应付管理人报酬 |
270598.69 |
| 应付托管费 |
59531.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255498.46 |
| 负债合计 |
2441568.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
360751758.21 |
| 所有者权益合计 |
303032183.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
305473751.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
608141878.24 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
162445.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
608304323.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
33330.09 |
| 应付托管费 |
7332.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3832.44 |
| 负债合计 |
44495.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
608267834.97 |
| 所有者权益合计 |
608259828.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
608304323.49 |
