| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.6118 | 1.83% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.6077 | 1.82% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4919 | 1.81% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4888 | 1.80% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4898 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 61743376.59 |
| 1.利息收入 | 53253.97 |
| 存款利息收入 | 53253.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49270843.76 |
| 股票投资收益 | 48492973.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 777870.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12154416.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
264862.39 |
| 减：二、费用 | 2556018.02 |
| 1.管理人报酬 | 1504441.29 |
| 2.托管费 | 330977.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 280668.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 439931.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59187358.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59187358.57 |
| 一、收入： | 44926176.95 |
| 1.利息收入 | 34018.73 |
| 存款利息收入 | 34018.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8631332.84 |
| 股票投资收益 | 8068657.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 562675.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36132837.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127987.96 |
| 减：二、费用 | 1246249.46 |
| 1.管理人报酬 | 775370.44 |
| 2.托管费 | 170581.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 83746.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216551.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43679927.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43679927.49 |
| 一、收入： | 55997045.11 |
| 1.利息收入 | 54531.63 |
| 存款利息收入 | 54531.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9769979.85 |
| 股票投资收益 | 8997552.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 772427.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46079665.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92868.45 |
| 减：二、费用 | 2214266.91 |
| 1.管理人报酬 | 1221099.56 |
| 2.托管费 | 268641.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 296213.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 428311.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53782778.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53782778.2 |
| 一、收入： | 29831564.41 |
| 1.利息收入 | 26748.25 |
| 存款利息收入 | 26748.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2671799.0 |
| 股票投资收益 | 2089443.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 582355.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27076754.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56262.98 |
| 减：二、费用 | 1087351.24 |
| 1.管理人报酬 | 584518.65 |
| 2.托管费 | 128594.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 143574.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230664.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28744213.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28744213.17 |
| 一、收入： | -40171988.27 |
| 1.利息收入 | 75471.47 |
| 存款利息收入 | 75471.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17274802.15 |
| 股票投资收益 | -18160800.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 885997.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23034367.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61709.44 |
| 减：二、费用 | 2417105.04 |
| 1.管理人报酬 | 1236175.88 |
| 2.托管费 | 271958.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 300764.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 608205.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42589093.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42589093.31 |
| 一、收入： | -15567957.51 |
| 1.利息收入 | 39007.44 |
| 存款利息收入 | 39007.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1466903.46 |
| 股票投资收益 | -2009276.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 542373.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14192406.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52345.32 |
| 减：二、费用 | 1336895.25 |
| 1.管理人报酬 | 687670.07 |
| 2.托管费 | 151287.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 195018.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 302919.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16904852.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16904852.76 |
| 一、收入： | 14185214.47 |
| 1.利息收入 | 74207.7 |
| 存款利息收入 | 74207.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10539550.21 |
| 股票投资收益 | -11622606.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1083055.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24601530.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49026.87 |
| 减：二、费用 | 3065064.0 |
| 1.管理人报酬 | 1685996.37 |
| 2.托管费 | 370919.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 398979.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 609168.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11120150.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11120150.47 |
| 一、收入： | 4217719.46 |
| 1.利息收入 | 36456.56 |
| 存款利息收入 | 36456.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9335938.68 |
| 股票投资收益 | -9920527.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 584588.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13494910.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22291.34 |
| 减：二、费用 | 1554763.87 |
| 1.管理人报酬 | 851493.5 |
| 2.托管费 | 187328.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 210431.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 305509.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2662955.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2662955.59 |
| 一、收入： | -67517905.59 |
| 1.利息收入 | 104822.76 |
| 存款利息收入 | 104822.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15781498.38 |
| 股票投资收益 | -16735190.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 953692.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52080301.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
239071.16 |
| 减：二、费用 | 4067217.18 |
| 1.管理人报酬 | 2148145.2 |
| 2.托管费 | 472591.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 826909.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 619570.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-71585122.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-71585122.77 |
| 一、收入： | -59004088.16 |
| 1.利息收入 | 57528.35 |
| 存款利息收入 | 57528.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20671242.22 |
| 股票投资收益 | -21380935.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 709692.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38572285.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
181911.16 |
| 减：二、费用 | 2317453.53 |
| 1.管理人报酬 | 1132411.57 |
| 2.托管费 | 249130.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 625275.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 310635.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61321541.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61321541.69 |
| 一、收入： | -95758126.54 |
| 1.利息收入 | 352633.76 |
| 存款利息收入 | 352633.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-130168522.13 |
| 股票投资收益 | -130272909.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 104387.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33128214.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
929547.59 |
| 减：二、费用 | 5644738.19 |
| 1.管理人报酬 | 1747386.2 |
| 2.托管费 | 384425.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3131976.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 380950.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-101402864.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-101402864.73 |
