鹏华环保分级B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16343512.22元 |
| 本期利润 |
39656971.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.408元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
53.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-74733561.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.525元 |
| 期末基金资产净值 |
166875276.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.172元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1355215.29元 |
| 本期利润 |
6298103.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0608元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-67515183.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7103元 |
| 期末基金资产净值 |
80268867.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.844元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-37.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
967648.32元 |
| 本期利润 |
16034292.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1389元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-79383422.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7236元 |
| 期末基金资产净值 |
85560965.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.78元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-41.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
362316.24元 |
| 本期利润 |
10930921.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0934元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-85678310.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7516元 |
| 期末基金资产净值 |
86276978.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.757元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-45.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-44543242.36元 |
| 本期利润 |
-49027868.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-47.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-38.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-89225059.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7545元 |
| 期末基金资产净值 |
79084622.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.669元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-51.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8092285.08元 |
| 本期利润 |
-28148536.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2401元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-63984446.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5575元 |
| 期末基金资产净值 |
100192678.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.873元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4723022.84元 |
| 本期利润 |
7058350.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0504元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-48382933.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3919元 |
| 期末基金资产净值 |
137723562.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.116元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3978248.34元 |
| 本期利润 |
3581270.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-51458725.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3928元 |
| 期末基金资产净值 |
145700781.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.112元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19641080.27元 |
| 本期利润 |
-32569699.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1774元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-59617751.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3717元 |
| 期末基金资产净值 |
174157835.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16201196.97元 |
| 本期利润 |
-43555898.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2431元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-72176452.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4396元 |
| 期末基金资产净值 |
172947367.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-63601065.41元 |
| 本期利润 |
-71145038.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2447元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-50662407.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2623元 |
| 期末基金资产净值 |
247121666.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.279元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.34% |
