鹏华环保分级B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
18354599.1 |
| 结算备付金 |
19499.31 |
| 存出保证金 |
12604.77 |
| 交易性金融资产 |
153789917.64 |
| 股票投资 |
153789917.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1258.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2075512.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
174253391.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2806332.54 |
| 应付赎回款 |
4117030.12 |
| 应付管理人报酬 |
87275.3 |
| 应付托管费 |
19200.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176823.63 |
| 负债合计 |
7378115.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
186789956.62 |
| 所有者权益合计 |
166875276.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
174253391.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5423618.46 |
| 结算备付金 |
3914.36 |
| 存出保证金 |
7605.67 |
| 交易性金融资产 |
75773305.24 |
| 股票投资 |
75773305.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1042.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
669313.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81878800.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
196038.97 |
| 应付赎回款 |
1135834.37 |
| 应付管理人报酬 |
64312.89 |
| 应付托管费 |
14148.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
146874.82 |
| 负债合计 |
1609933.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
127529387.88 |
| 所有者权益合计 |
80268867.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
81878800.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5071611.95 |
| 结算备付金 |
1302.02 |
| 存出保证金 |
3035.01 |
| 交易性金融资产 |
81045477.0 |
| 股票投资 |
81045477.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
360626.22 |
| 应收利息 |
1135.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
71941.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86555129.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
700881.94 |
| 应付管理人报酬 |
71503.77 |
| 应付托管费 |
15730.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176905.0 |
| 负债合计 |
994164.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
147196389.19 |
| 所有者权益合计 |
85560965.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
86555129.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5100505.74 |
| 结算备付金 |
1951.61 |
| 存出保证金 |
6588.16 |
| 交易性金融资产 |
81614414.15 |
| 股票投资 |
81614414.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1040.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
579810.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
87304310.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
222462.76 |
| 应付赎回款 |
276880.49 |
| 应付管理人报酬 |
69943.52 |
| 应付托管费 |
15387.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
379654.72 |
| 负债合计 |
1027332.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
157757167.74 |
| 所有者权益合计 |
86276978.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
87304310.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4944311.99 |
| 结算备付金 |
167616.57 |
| 存出保证金 |
21433.91 |
| 交易性金融资产 |
74616278.38 |
| 股票投资 |
74616278.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1181.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10646.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
79761468.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
95060.82 |
| 应付管理人报酬 |
69356.51 |
| 应付托管费 |
15258.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
395298.67 |
| 负债合计 |
676845.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
163647077.37 |
| 所有者权益合计 |
79084622.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
79761468.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9492893.46 |
| 结算备付金 |
10250.7 |
| 存出保证金 |
8566.57 |
| 交易性金融资产 |
91052685.29 |
| 股票投资 |
91052685.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2123.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199710.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
100766230.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
176718.6 |
| 应付管理人报酬 |
86573.75 |
| 应付托管费 |
19046.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
251230.65 |
| 负债合计 |
573551.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
164177124.66 |
| 所有者权益合计 |
100192678.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
100766230.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7979356.22 |
| 结算备付金 |
51692.15 |
| 存出保证金 |
17507.82 |
| 交易性金融资产 |
130596935.51 |
| 股票投资 |
130596935.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1845.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
61029.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
138708366.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
166160.16 |
| 应付管理人报酬 |
118556.89 |
| 应付托管费 |
26082.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
605476.65 |
| 负债合计 |
984804.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
176607485.38 |
| 所有者权益合计 |
137723562.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
138708366.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8175601.14 |
| 结算备付金 |
185410.48 |
| 存出保证金 |
33077.92 |
| 交易性金融资产 |
136821713.54 |
| 股票投资 |
136821713.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1535935.02 |
| 应收利息 |
1874.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6723.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
146760336.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
374777.95 |
| 应付管理人报酬 |
132067.54 |
| 应付托管费 |
29054.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
403695.7 |
| 负债合计 |
1059554.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
190965647.83 |
| 所有者权益合计 |
145700781.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
146760336.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9656254.02 |
| 结算备付金 |
13096.38 |
| 存出保证金 |
19564.3 |
| 交易性金融资产 |
165623320.58 |
| 股票投资 |
165623320.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
58819.91 |
| 应收利息 |
2194.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16455.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
175389705.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
401571.84 |
| 应付管理人报酬 |
160181.54 |
| 应付托管费 |
35239.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
511382.41 |
| 负债合计 |
1231869.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
233775587.09 |
| 所有者权益合计 |
174157835.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
175389705.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9608108.34 |
| 结算备付金 |
19327.31 |
| 存出保证金 |
27844.1 |
| 交易性金融资产 |
164356934.84 |
| 股票投资 |
164356934.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
165884.55 |
| 应收利息 |
1983.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23955.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
174204037.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
652979.1 |
| 应付管理人报酬 |
139377.8 |
| 应付托管费 |
30663.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
356275.01 |
| 负债合计 |
1256669.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
245123820.76 |
| 所有者权益合计 |
172947367.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
174204037.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12155606.4 |
| 结算备付金 |
1677083.03 |
| 存出保证金 |
291746.31 |
| 交易性金融资产 |
234160133.24 |
| 股票投资 |
234160133.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1016708.59 |
| 应收利息 |
4219.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
125128.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
249430625.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1282874.39 |
| 应付管理人报酬 |
228602.73 |
| 应付托管费 |
50292.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
254789.49 |
| 负债合计 |
2308958.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
288383483.21 |
| 所有者权益合计 |
247121666.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
249430625.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
608141878.24 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
162445.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
608304323.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
33330.09 |
| 应付托管费 |
7332.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3832.44 |
| 负债合计 |
44495.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
608267834.97 |
| 所有者权益合计 |
608259828.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
608304323.49 |
