| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.6118 | 1.83% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.6077 | 1.82% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4919 | 1.81% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4888 | 1.80% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4898 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 187.28 | 86.79 | 46.34% | 19.09 | 10.20% | 42.44 | 22.66% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 81.57 | 41.24 | 50.56% | 9.07 | 11.12% | 11.58 | 14.20% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 149.38 | 87.17 | 58.35% | 19.18 | 12.84% | 19.21 | 12.86% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 85.34 | 44.44 | 52.07% | 9.78 | 11.46% | 13.08 | 15.32% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 234.11 | 103.43 | 44.18% | 22.75 | 9.72% | 47.12 | 20.13% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 111.69 | 59.40 | 53.18% | 13.07 | 11.70% | 8.96 | 8.02% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 292.32 | 158.40 | 54.19% | 34.85 | 11.92% | 38.04 | 13.01% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 158.36 | 84.55 | 53.39% | 18.60 | 11.75% | 24.54 | 15.50% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 347.08 | 193.88 | 55.86% | 42.65 | 12.29% | 48.58 | 14.00% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 158.46 | 89.53 | 56.50% | 19.70 | 12.43% | 18.20 | 11.48% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 389.86 | 156.33 | 40.10% | 34.39 | 8.82% | 161.21 | 41.35% | -- | -- |
