名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信价值优利混合… | 1.3229 | 5.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 0.5586 | 2.29% |
申万菱信收益宝货币E | 0.5482 | 2.25% |
申万菱信收益宝货币A | 0.4957 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2020-11-10 | 598.43 | 356.81 | 59.62% | 78.50 | 13.12% | 129.60 | 21.66% | -- | -- |
2020-06-30 | 273.87 | 172.88 | 63.13% | 38.03 | 13.89% | 47.91 | 17.49% | -- | -- |
2019-12-31 | 288.01 | 173.35 | 60.19% | 38.14 | 13.24% | 53.76 | 18.67% | -- | -- |
2019-06-30 | 126.87 | 72.49 | 57.14% | 15.95 | 12.57% | 26.98 | 21.26% | -- | -- |
2018-12-31 | 205.27 | 137.30 | 66.89% | 30.21 | 14.72% | 13.01 | 6.34% | -- | -- |
2018-06-30 | 122.86 | 81.76 | 66.55% | 17.99 | 14.64% | 10.57 | 8.60% | -- | -- |
2017-12-31 | 288.39 | 183.84 | 63.75% | 40.44 | 14.02% | 34.39 | 11.92% | -- | -- |
2017-06-30 | 142.38 | 92.74 | 65.13% | 20.40 | 14.33% | 14.45 | 10.15% | -- | -- |
2016-12-31 | 467.79 | 268.15 | 57.32% | 58.99 | 12.61% | 103.28 | 22.08% | -- | -- |
2016-06-30 | 292.85 | 154.92 | 52.90% | 34.08 | 11.64% | 84.84 | 28.97% | -- | -- |
2015-12-31 | 1000.54 | 384.59 | 38.44% | 84.61 | 8.46% | 496.66 | 49.64% | -- | -- |