名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.6118 | 1.83% |
鹏华安盈宝货币E | 0.6077 | 1.82% |
鹏华金元宝货币 | 0.4919 | 1.81% |
鹏华添利宝货币B | 0.4888 | 1.80% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4898 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2020-12-31 | 5625.35 | 3841.32 | 68.29% | 845.09 | 15.02% | 830.09 | 14.76% | -- | -- |
2020-06-30 | 2566.76 | 1845.78 | 71.91% | 406.07 | 15.82% | 262.26 | 10.22% | -- | -- |
2019-12-31 | 6569.87 | 4618.28 | 70.29% | 1016.02 | 15.46% | 811.55 | 12.35% | -- | -- |
2019-06-30 | 3496.64 | 2425.02 | 69.35% | 533.50 | 15.26% | 472.41 | 13.51% | -- | -- |
2018-12-31 | 6858.99 | 4604.44 | 67.13% | 1012.98 | 14.77% | 1099.75 | 16.03% | -- | -- |
2018-06-30 | 3831.75 | 2458.64 | 64.16% | 540.90 | 14.12% | 758.04 | 19.78% | -- | -- |
2017-12-31 | 11979.76 | 7450.71 | 62.19% | 1639.16 | 13.68% | 2689.68 | 22.45% | -- | -- |
2017-06-30 | 6880.70 | 4333.11 | 62.97% | 953.28 | 13.85% | 1482.12 | 21.54% | -- | -- |
2016-12-31 | 8890.76 | 6214.51 | 69.90% | 1367.19 | 15.38% | 1133.03 | 12.74% | -- | -- |
2016-06-30 | 4079.18 | 2787.67 | 68.34% | 613.29 | 15.03% | 596.49 | 14.62% | -- | -- |
2015-12-31 | 16981.55 | 7888.90 | 46.46% | 1735.56 | 10.22% | 7157.54 | 42.15% | -- | -- |
2015-06-30 | 7061.51 | 3096.50 | 43.85% | 681.23 | 9.65% | 3209.61 | 45.45% | -- | -- |