| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4976 | 1.83% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4969 | 1.83% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4863 | 1.81% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4806 | 1.77% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4768 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 48082321.27 |
| 1.利息收入 | 1332677.16 |
| 存款利息收入 | 1332677.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
254802852.27 |
| 股票投资收益 | 84973586.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 169829265.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-214200277.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6147069.27 |
| 减：二、费用 | 56253520.49 |
| 1.管理人报酬 | 38413207.9 |
| 2.托管费 | 8450905.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8300861.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1088545.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8171199.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8171199.22 |
| 一、收入： | -502684231.99 |
| 1.利息收入 | 770968.25 |
| 存款利息收入 | 770968.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37903012.73 |
| 股票投资收益 | -1735117.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39638130.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-542708505.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1350292.68 |
| 减：二、费用 | 25667602.47 |
| 1.管理人报酬 | 18457762.19 |
| 2.托管费 | 4060707.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2622612.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 526520.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-528351834.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-528351834.46 |
| 一、收入： | 1075041205.53 |
| 1.利息收入 | 1883604.97 |
| 存款利息收入 | 1883604.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
308641254.12 |
| 股票投资收益 | 142608488.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 166032765.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
759615845.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4900500.76 |
| 减：二、费用 | 65698686.31 |
| 1.管理人报酬 | 46182833.21 |
| 2.托管费 | 10160223.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8115465.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1240164.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1009342519.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1009342519.22 |
| 一、收入： | 778840426.27 |
| 1.利息收入 | 978414.38 |
| 存款利息收入 | 978414.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
100301781.92 |
| 股票投资收益 | 34404797.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 65896983.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
674586844.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2973385.01 |
| 减：二、费用 | 34966375.94 |
| 1.管理人报酬 | 24250204.35 |
| 2.托管费 | 5335044.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4724102.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 657024.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
743874050.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
743874050.33 |
| 一、收入： | -507023222.61 |
| 1.利息收入 | 1962166.18 |
| 存款利息收入 | 1962166.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
136196670.53 |
| 股票投资收益 | 18877214.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 117319456.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-650909177.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5727117.75 |
| 减：二、费用 | 68589928.59 |
| 1.管理人报酬 | 46044397.93 |
| 2.托管费 | 10129767.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10997519.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1418243.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-575613151.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-575613151.2 |
| 一、收入： | -534394465.28 |
| 1.利息收入 | 1053125.28 |
| 存款利息收入 | 1053125.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75029100.85 |
| 股票投资收益 | 44412262.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30616838.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-614441458.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3964766.81 |
| 减：二、费用 | 38317472.31 |
| 1.管理人报酬 | 24586397.97 |
| 2.托管费 | 5409007.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7580394.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 741672.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-572711937.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-572711937.59 |
| 一、收入： | 1100500435.47 |
| 1.利息收入 | 3349249.35 |
| 存款利息收入 | 3344343.27 |
| 债券利息收入 | 4906.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
263480301.14 |
| 股票投资收益 | 73368833.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1664900.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 188446567.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
819875415.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13795469.34 |
| 减：二、费用 | 119797629.02 |
| 1.管理人报酬 | 74507059.97 |
| 2.托管费 | 16391553.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26896762.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2002253.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
980702806.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
980702806.45 |
| 一、收入： | 572572625.34 |
| 1.利息收入 | 2033570.37 |
| 存款利息收入 | 2028664.29 |
| 债券利息收入 | 4906.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-112275352.49 |
| 股票投资收益 | -190885559.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1664900.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 76945307.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
675428257.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7386150.4 |
| 减：二、费用 | 68807035.84 |
| 1.管理人报酬 | 43331135.88 |
| 2.托管费 | 9532849.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14821235.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1121814.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
503765589.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
503765589.5 |
| 一、收入： | -297512908.17 |
| 1.利息收入 | 2599195.37 |
| 存款利息收入 | 2599195.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-323346306.48 |
| 股票投资收益 | -508510306.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 185164000.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18466330.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4767872.7 |
| 减：二、费用 | 88907610.78 |
| 1.管理人报酬 | 62145146.98 |
| 2.托管费 | 13671932.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11330307.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1760223.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-386420518.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-386420518.95 |
| 一、收入： | -552527157.36 |
| 1.利息收入 | 1142321.31 |
| 存款利息收入 | 1142321.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-421447197.16 |
| 股票投资收益 | -491698961.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 70251764.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-135823714.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3601433.3 |
| 减：二、费用 | 40791759.21 |
| 1.管理人报酬 | 27876650.03 |
| 2.托管费 | 6132862.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5964865.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 817380.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-593318916.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-593318916.57 |
| 一、收入： | -1527757818.67 |
| 1.利息收入 | 4548200.39 |
| 存款利息收入 | 4548200.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-935057488.39 |
| 股票投资收益 | -1555236259.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 620178770.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-626188552.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28940022.16 |
| 减：二、费用 | 169815464.08 |
| 1.管理人报酬 | 78889032.92 |
| 2.托管费 | 17355587.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 71575369.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1995474.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1697573282.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1697573282.75 |
| 一、收入： | -380136354.11 |
| 1.利息收入 | 1909421.07 |
| 存款利息收入 | 1909421.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
222717164.61 |
| 股票投资收益 | 5225136.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 217492028.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-607472042.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2709102.49 |
| 减：二、费用 | 70615070.39 |
| 1.管理人报酬 | 30965012.69 |
| 2.托管费 | 6812302.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32096133.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 741621.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-450751424.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-450751424.5 |
