名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.4682 | 1.87% |
富国天时货币D | 0.4655 | 1.86% |
富国安益货币A | 0.4864 | 1.79% |
富国安益货币B | 0.4864 | 1.79% |
富国富钱包货币B | 0.4432 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 70305.62 | 26223.96 | 37.30% | 387.12 | 0.55% | 4553.78 | 6.48% |
2020-06-30 | -4337.61 | 1531.68 | -35.31% | 396.27 | -9.14% | 1066.51 | -24.59% |
2019-12-31 | 100373.16 | 5149.74 | 5.13% | 30.02 | 0.03% | 1782.14 | 1.78% |
2019-06-30 | 80090.34 | 3349.12 | 4.18% | 30.02 | 0.04% | 67.51 | 0.08% |
2018-12-31 | -117995.30 | -152598.61 | 129.33% | 0.48 | 0.00% | 7316.15 | -6.20% |
2018-06-30 | -97054.62 | -21124.97 | 21.77% | -- | -- | 1926.42 | -1.98% |
2017-12-31 | -37315.88 | -30797.48 | 82.53% | 347.28 | -0.93% | 4745.55 | -12.72% |
2017-06-30 | -12331.12 | -9552.78 | 77.47% | -- | -- | 1755.55 | -14.24% |
2016-12-31 | -74271.17 | -85770.93 | 115.48% | 42.73 | -0.06% | 8804.28 | -11.85% |
2016-06-30 | -78051.00 | -59170.34 | 75.81% | 42.73 | -0.05% | 3284.31 | -4.21% |
2015-12-31 | -388709.53 | -301192.89 | 77.49% | -- | -- | 4075.29 | -1.05% |
2015-06-30 | -165575.40 | -363.01 | 0.22% | -- | -- | 2452.94 | -1.48% |