名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 0.4613 | 1.88% |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 0.4602 | 1.88% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3405 | 1.80% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3319 | 1.80% |
华商品质价值混合A | 0.8262 | 1.75% |
华商品质价值混合C | 0.8242 | 1.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
国投瑞银白银期货(L… | 0.9146 | 1.48% |
国投瑞银白银期货(L… | 0.9115 | 1.48% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银新能源混合C | 1.1282 | 1.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.4768 | 1.74% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4436 | 1.62% |
国投瑞银货币B | 0.446 | 1.54% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.423 | 1.51% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4235 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2020-03-31 | 91.2% | -- | 7.87% | 2068.80 |
2019-12-31 | 94.17% | -- | 6.51% | 2300.94 |
2019-09-30 | 94.03% | -- | 6.68% | 2341.54 |
2019-06-30 | 93.6% | -- | 7.16% | 2440.47 |
2019-03-31 | 94.79% | 0.67% | 5.09% | 2981.35 |
2018-12-31 | 92.3% | -- | 8.49% | 3266.44 |
2018-09-30 | 91.74% | -- | 8.61% | 5899.85 |
2018-06-30 | 92.76% | -- | 7.57% | 2509.62 |
2018-03-31 | 94.6% | -- | 5.74% | 28641.55 |
2017-12-31 | 93.1% | -- | 7.12% | 39548.61 |
2017-09-30 | 93.88% | -- | 6.35% | 44401.26 |
2017-06-30 | 93.76% | -- | 6.72% | 55433.59 |
2017-03-31 | 94.07% | -- | 6.32% | 64780.43 |
2016-12-31 | 92.88% | -- | 7.33% | 91830.03 |
2016-09-30 | 93.37% | -- | 5.62% | -- |
2016-06-30 | 94.53% | -- | 5.33% | -- |
2016-03-31 | 82.95% | -- | 8.6% | -- |
2015-12-31 | 94.87% | -- | 6.02% | 16654.61 |
2015-09-30 | 84.62% | -- | 9.65% | 8556.08 |
2015-06-30 | 92.53% | -- | 3.69% | 12219.58 |
2015-03-20 | -- | -- | 31.64% | 21948.48 |