名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 0.4613 | 1.88% |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 0.4602 | 1.88% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3405 | 1.80% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3319 | 1.80% |
华商品质价值混合A | 0.8262 | 1.75% |
华商品质价值混合C | 0.8242 | 1.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
国投瑞银白银期货(L… | 0.9146 | 1.48% |
国投瑞银白银期货(L… | 0.9115 | 1.48% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银新能源混合C | 1.1282 | 1.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.4768 | 1.74% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4436 | 1.62% |
国投瑞银货币B | 0.446 | 1.54% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.423 | 1.51% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4235 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2020-07-15 | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2019-12-31 | 942.01 | -481.97 | -51.16% | -0.01 | 0.00% | 29.30 | 3.11% |
2019-06-30 | 444.51 | -650.32 | -146.30% | -0.01 | 0.00% | 21.50 | 4.84% |
2018-12-31 | -9284.97 | -7063.47 | 76.07% | -- | -- | 115.49 | -1.24% |
2018-06-30 | -6547.91 | -3868.68 | 59.08% | -- | -- | 96.80 | -1.48% |
2017-12-31 | 2743.94 | 1236.03 | 45.05% | -- | -- | 309.92 | 11.29% |
2017-06-30 | 3588.58 | 2370.65 | 66.06% | -- | -- | 201.13 | 5.60% |
2016-12-31 | -2287.40 | -1985.56 | 86.80% | -- | -- | 881.28 | -38.53% |
2016-06-30 | 2023.21 | -4478.39 | -221.35% | -- | -- | 771.38 | 38.13% |
2015-12-31 | 4821.20 | 2840.28 | 58.91% | -- | -- | 168.10 | 3.49% |
2015-06-30 | 6697.78 | 7712.82 | 115.15% | -- | -- | 153.74 | 2.30% |