名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 0.4613 | 1.88% |
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 0.4602 | 1.88% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3405 | 1.80% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3319 | 1.80% |
华商品质价值混合A | 0.8262 | 1.75% |
华商品质价值混合C | 0.8242 | 1.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
国投瑞银白银期货(L… | 0.9146 | 1.48% |
国投瑞银白银期货(L… | 0.9115 | 1.48% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银新能源混合C | 1.1282 | 1.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.4768 | 1.74% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4436 | 1.62% |
国投瑞银货币B | 0.446 | 1.54% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.423 | 1.51% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4235 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2020-07-15 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 100.00% | -- | -- |
2019-12-31 | 72.01 | 26.29 | 36.51% | 5.78 | 8.03% | 9.89 | 13.73% | -- | -- |
2019-06-30 | 42.53 | 14.38 | 33.82% | 3.16 | 7.44% | 6.05 | 14.22% | -- | -- |
2018-12-31 | 389.32 | 180.53 | 46.37% | 39.72 | 10.20% | 117.50 | 30.18% | -- | -- |
2018-06-30 | 296.83 | 142.62 | 48.05% | 31.38 | 10.57% | 96.92 | 32.65% | -- | -- |
2017-12-31 | 1029.07 | 590.21 | 57.35% | 129.85 | 12.62% | 254.98 | 24.78% | -- | -- |
2017-06-30 | 647.95 | 357.86 | 55.23% | 78.73 | 12.15% | 182.31 | 28.14% | -- | -- |
2016-12-31 | 1873.89 | 1050.58 | 56.06% | 231.13 | 12.33% | 540.66 | 28.85% | -- | -- |
2016-06-30 | 828.01 | 399.42 | 48.24% | 87.87 | 10.61% | 317.68 | 38.37% | -- | -- |
2015-12-31 | 588.45 | 206.84 | 35.15% | 45.51 | 7.73% | 296.74 | 50.43% | -- | -- |
2015-06-30 | 373.65 | 125.82 | 33.67% | 27.68 | 7.41% | 205.97 | 55.12% | -- | -- |