| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
| 招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 国投瑞银白银期货(L… | 0.9146 | 1.48% |
| 国投瑞银白银期货(L… | 0.9115 | 1.48% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银新能源混合C | 1.1282 | 1.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.4768 | 1.74% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4436 | 1.62% |
| 国投瑞银货币B | 0.446 | 1.54% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.423 | 1.51% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4235 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.40% | 0.10% | 0.49% | 1.29% | 2.50% | 5.00% | 10.41% | 15.94% |
| 沪深300 | -2.39% | -0.82% | -3.05% | -9.09% | -4.29% | -11.92% | -19.53% | -31.16% |
| 同类平均[封闭式] | -10.30% | -1.91% | -3.18% | -9.19% | -6.38% | -13.98% | -23.02% | -32.20% |
| 同类排名[封闭式] |
101|206 | 122|206 | 113|206 | 135|206 | 112|206 | 110|206 | 101|206 | 63|206 |
|
四分位排名
 [封闭式] |
 中上 |
 中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2020-06-24 |
截至2020-03-31 国投瑞银中证创业指数分级A期末总份额为0.06亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 4.00 | 190.46 | 9.21% |
| 300142 | 沃森生物 | 3.00 | 107.33 | 5.19% |
| 300601 | 康泰生物 | 0.00 | 101.73 | 4.92% |
| 300347 | 泰格医药 | 1.00 | 90.31 | 4.37% |
| 300122 | 智飞生物 | 1.00 | 90.30 | 4.36% |
| 300413 | 芒果超媒 | 1.00 | 60.59 | 2.93% |
| 002916 | 深南电路 | 0.00 | 57.25 | 2.77% |
| 002120 | 韵达股份 | 1.00 | 54.53 | 2.64% |
| 002127 | 南极电商 | 4.00 | 51.97 | 2.51% |
| 300450 | 先导智能 | 1.00 | 51.61 | 2.49% |
