名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.6118 | 1.83% |
鹏华安盈宝货币E | 0.6077 | 1.82% |
鹏华金元宝货币 | 0.4919 | 1.81% |
鹏华添利宝货币B | 0.4888 | 1.80% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4898 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2020-12-31 | 928.22 | 543.33 | 58.53% | 119.53 | 12.88% | 220.70 | 23.78% | -- | -- |
2020-06-30 | 353.05 | 188.84 | 53.49% | 41.54 | 11.77% | 100.80 | 28.55% | -- | -- |
2019-12-31 | 467.39 | 287.84 | 61.58% | 63.32 | 13.55% | 73.17 | 15.66% | -- | -- |
2019-06-30 | 260.56 | 151.76 | 58.24% | 33.39 | 12.81% | 52.23 | 20.05% | -- | -- |
2018-12-31 | 618.08 | 403.91 | 65.35% | 88.86 | 14.38% | 64.30 | 10.40% | -- | -- |
2018-06-30 | 363.73 | 242.02 | 66.54% | 53.24 | 14.64% | 37.70 | 10.36% | -- | -- |
2017-12-31 | 817.46 | 547.52 | 66.98% | 120.45 | 14.74% | 87.24 | 10.67% | -- | -- |
2017-06-30 | 472.92 | 316.41 | 66.91% | 69.61 | 14.72% | 53.57 | 11.33% | -- | -- |
2016-12-31 | 1998.13 | 1103.64 | 55.23% | 242.80 | 12.15% | 580.68 | 29.06% | -- | -- |
2016-06-30 | 989.49 | 530.65 | 53.63% | 116.74 | 11.80% | 306.19 | 30.94% | -- | -- |
2015-12-31 | 3852.53 | 1755.58 | 45.57% | 386.23 | 10.03% | 1625.25 | 42.19% | -- | -- |
2015-06-30 | 2310.59 | 1033.39 | 44.72% | 227.35 | 9.84% | 1005.68 | 43.52% | -- | -- |