| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.5631 | 1.93% |
| 招商现金增值货币B | 0.7081 | 1.85% |
| 招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
| 招商招金宝货币B | 0.7015 | 1.81% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4803 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 141689.96 | 75529.29 | 53.31% | 1974.46 | 1.39% | 8658.69 | 6.11% |
| 2020-06-30 | -12077.02 | 3039.87 | -25.17% | 1651.20 | -13.67% | 2132.72 | -17.66% |
| 2019-12-31 | 203593.43 | 331.11 | 0.16% | 9.90 | 0.00% | 6974.38 | 3.43% |
| 2019-06-30 | 164782.56 | 27.14 | 0.02% | 9.74 | 0.01% | 931.69 | 0.57% |
| 2018-12-31 | -114945.31 | -112192.58 | 97.61% | 116.74 | -0.10% | 5629.96 | -4.90% |
| 2018-06-30 | -97797.79 | -93850.33 | 95.96% | 70.34 | -0.07% | 1053.27 | -1.08% |
| 2017-12-31 | -157568.63 | -151033.75 | 95.85% | 1084.26 | -0.69% | 18629.56 | -11.82% |
| 2017-06-30 | -98809.55 | -83009.09 | 84.01% | 13.37 | -0.01% | 7557.74 | -7.65% |
| 2016-12-31 | -68570.20 | -27914.68 | 40.71% | -- | -- | 26836.16 | -39.14% |
| 2016-06-30 | -53881.57 | -25787.96 | 47.86% | -- | -- | 7211.41 | -13.38% |
| 2015-12-31 | -295725.73 | -190531.93 | 64.43% | -- | -- | 6040.27 | -2.04% |
| 2015-06-30 | -36482.72 | 89552.67 | -245.47% | -- | -- | 3559.20 | -9.76% |
