名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招利宝货币B | 0.5631 | 1.93% |
招商现金增值货币B | 0.7081 | 1.85% |
招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
招商招金宝货币B | 0.7015 | 1.81% |
招商招禧宝货币B | 0.4803 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 10096.73 | 7327.66 | 72.57% | 1465.53 | 14.51% | 1124.69 | 11.14% | -- | -- |
2020-06-30 | 4583.63 | 3532.01 | 77.06% | 706.40 | 15.41% | 258.80 | 5.65% | -- | -- |
2019-12-31 | 8959.73 | 6717.34 | 74.97% | 1343.47 | 14.99% | 733.90 | 8.19% | -- | -- |
2019-06-30 | 4388.09 | 3215.14 | 73.27% | 643.03 | 14.65% | 449.99 | 10.25% | -- | -- |
2018-12-31 | 6373.94 | 4317.91 | 67.74% | 863.58 | 13.55% | 1054.97 | 16.55% | -- | -- |
2018-06-30 | 3878.04 | 2517.82 | 64.93% | 503.56 | 12.99% | 780.89 | 20.14% | -- | -- |
2017-12-31 | 21634.23 | 14790.43 | 68.37% | 2958.09 | 13.67% | 3536.29 | 16.35% | -- | -- |
2017-06-30 | 12180.60 | 8565.22 | 70.32% | 1713.04 | 14.06% | 1703.95 | 13.99% | -- | -- |
2016-12-31 | 16479.43 | 11087.60 | 67.28% | 2217.52 | 13.46% | 2898.63 | 17.59% | -- | -- |
2016-06-30 | 4180.28 | 2603.53 | 62.28% | 520.71 | 12.46% | 977.36 | 23.38% | -- | -- |
2015-12-31 | 12165.42 | 6703.22 | 55.10% | 1340.64 | 11.02% | 3934.80 | 32.34% | -- | -- |
2015-06-30 | 8198.91 | 4863.13 | 59.31% | 972.63 | 11.86% | 2240.02 | 27.32% | -- | -- |