鹏华地产分级B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50602957.89元 |
| 本期利润 |
-19902811.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0611元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78887175.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2012元 |
| 期末基金资产净值 |
433216183.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19789429.44元 |
| 本期利润 |
-23455883.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0894元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30760743.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1253元 |
| 期末基金资产净值 |
257685043.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.05元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34313422.07元 |
| 本期利润 |
112055151.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3615元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17571194.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0522元 |
| 期末基金资产净值 |
387136175.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.15元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15387482.87元 |
| 本期利润 |
67246677.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5368731.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0205元 |
| 期末基金资产净值 |
266468642.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-109468145.19元 |
| 本期利润 |
-167467778.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3819元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25275375.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0737元 |
| 期末基金资产净值 |
300530582.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.877元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22326711.92元 |
| 本期利润 |
-134768002.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2821元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59977457.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1416元 |
| 期末基金资产净值 |
404215969.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.954元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21472081.53元 |
| 本期利润 |
30507494.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1517元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46283055.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1946元 |
| 期末基金资产净值 |
274598718.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.155元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13241892.37元 |
| 本期利润 |
18834369.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0897元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24827981.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1491元 |
| 期末基金资产净值 |
177769749.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-65089538.02元 |
| 本期利润 |
-103722202.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2511元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20460152.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0899元 |
| 期末基金资产净值 |
228968625.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-85170957.87元 |
| 本期利润 |
-144556072.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7708248.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0236元 |
| 期末基金资产净值 |
304230459.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.931元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
326942242.71元 |
| 本期利润 |
160939125.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1785元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78367646.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2034元 |
| 期末基金资产净值 |
485671503.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.26元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
531306598.25元 |
| 本期利润 |
427532582.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3272元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
555359040.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.276元 |
| 期末基金资产净值 |
1637890675.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.814元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53351661.86元 |
| 本期利润 |
259447104.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
49.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56021774.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.059元 |
| 期末基金资产净值 |
1341059559.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.413元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.3% |
