| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.6118 | 1.83% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.6077 | 1.82% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4919 | 1.81% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4888 | 1.80% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4898 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -13827918.23 |
| 1.利息收入 | 138577.0 |
| 存款利息收入 | 138577.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55273586.7 |
| 股票投资收益 | 40712651.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14560935.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-70505769.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1265687.78 |
| 减：二、费用 | 6074893.59 |
| 1.管理人报酬 | 3624779.53 |
| 2.托管费 | 797451.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1206548.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 446114.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19902811.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19902811.82 |
| 一、收入： | -21097281.39 |
| 1.利息收入 | 62541.5 |
| 存款利息收入 | 62541.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21612680.26 |
| 股票投资收益 | 18343246.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3269433.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43245312.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
472809.56 |
| 减：二、费用 | 2358601.88 |
| 1.管理人报酬 | 1361397.23 |
| 2.托管费 | 299507.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 478988.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218708.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23455883.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23455883.27 |
| 一、收入： | 118143725.68 |
| 1.利息收入 | 159349.3 |
| 存款利息收入 | 159349.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39009939.4 |
| 股票投资收益 | 31413850.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7596088.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
77741729.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1232707.74 |
| 减：二、费用 | 6088574.37 |
| 1.管理人报酬 | 3208971.73 |
| 2.托管费 | 705973.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1737465.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 436163.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
112055151.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
112055151.31 |
| 一、收入： | 70366717.36 |
| 1.利息收入 | 81442.3 |
| 存款利息收入 | 81442.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17582755.61 |
| 股票投资收益 | 14251063.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3331692.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51859194.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
843325.15 |
| 减：二、费用 | 3120040.19 |
| 1.管理人报酬 | 1638195.69 |
| 2.托管费 | 360403.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 887206.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234235.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67246677.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67246677.17 |
| 一、收入： | -158797848.71 |
| 1.利息收入 | 240075.57 |
| 存款利息收入 | 240075.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-102644413.96 |
| 股票投资收益 | -114102868.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11458454.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57999633.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1606123.32 |
| 减：二、费用 | 8669930.12 |
| 1.管理人报酬 | 4521475.12 |
| 2.托管费 | 994724.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2533954.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 619775.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-167467778.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-167467778.83 |
| 一、收入： | -129598937.94 |
| 1.利息收入 | 151701.86 |
| 存款利息收入 | 151701.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18520973.36 |
| 股票投资收益 | -24337596.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5816623.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-112441291.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1211624.59 |
| 减：二、费用 | 5169065.01 |
| 1.管理人报酬 | 2706876.22 |
| 2.托管费 | 595512.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1555874.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 310801.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-134768002.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-134768002.95 |
| 一、收入： | 34840368.82 |
| 1.利息收入 | 103941.45 |
| 存款利息收入 | 103170.04 |
| 债券利息收入 | 771.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25149250.96 |
| 股票投资收益 | 20782151.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 719.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4366379.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9035412.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
551763.44 |
| 减：二、费用 | 4332874.32 |
| 1.管理人报酬 | 2121363.02 |
| 2.托管费 | 466699.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1129766.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 615045.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30507494.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30507494.5 |
| 一、收入： | 21136388.98 |
| 1.利息收入 | 51306.26 |
| 存款利息收入 | 50809.55 |
| 债券利息收入 | 496.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15131075.4 |
| 股票投资收益 | 12150981.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 719.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2979374.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5592477.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
361529.86 |
| 减：二、费用 | 2302019.15 |
| 1.管理人报酬 | 1054927.2 |
| 2.托管费 | 232083.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 706650.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 308357.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18834369.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18834369.83 |
| 一、收入： | -95056474.22 |
| 1.利息收入 | 214613.68 |
| 存款利息收入 | 213990.52 |
| 债券利息收入 | 623.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-58308722.07 |
| 股票投资收益 | -65565936.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7257214.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38632664.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1670298.73 |
| 减：二、费用 | 8665728.36 |
| 1.管理人报酬 | 4070284.08 |
| 2.托管费 | 895462.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3065598.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 634383.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-103722202.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-103722202.58 |
| 一、收入： | -139920463.36 |
| 1.利息收入 | 118239.72 |
| 存款利息收入 | 118170.48 |
| 债券利息收入 | 69.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-81435044.38 |
| 股票投资收益 | -85015490.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3580446.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59385114.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
781455.76 |
| 减：二、费用 | 4635608.97 |
| 1.管理人报酬 | 2116690.48 |
| 2.托管费 | 465671.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1710882.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 342364.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-144556072.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-144556072.33 |
| 一、收入： | 188121067.4 |
| 1.利息收入 | 673746.42 |
| 存款利息收入 | 673746.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
345975881.49 |
| 股票投资收益 | 334547346.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11428535.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-166003117.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7474556.8 |
| 减：二、费用 | 27181942.0 |
| 1.管理人报酬 | 10256607.38 |
| 2.托管费 | 2256453.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13917685.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 751195.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
160939125.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
160939125.4 |
| 一、收入： | 446842466.58 |
| 1.利息收入 | 434242.08 |
| 存款利息收入 | 434242.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
545176793.72 |
| 股票投资收益 | 536244674.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8932119.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-103774016.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5005446.85 |
| 减：二、费用 | 19309884.4 |
| 1.管理人报酬 | 7742403.66 |
| 2.托管费 | 1703328.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9480938.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 383213.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
427532582.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
427532582.18 |
| 一、收入： | 265563458.06 |
| 1.利息收入 | 150638.82 |
| 存款利息收入 | 150638.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57545328.77 |
| 股票投资收益 | 57545328.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
206095442.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1772048.01 |
| 减：二、费用 | 6116353.74 |
| 1.管理人报酬 | 1492375.27 |
| 2.托管费 | 328322.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4053647.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242008.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
259447104.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
259447104.32 |
