新华中证环保产业指数分级B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1740963.29元 |
| 本期利润 |
19456001.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3474元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20626446.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2866元 |
| 期末基金资产净值 |
71669407.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.996元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2069080.75元 |
| 本期利润 |
4634956.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0937元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24665373.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5312元 |
| 期末基金资产净值 |
58606548.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.262元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19146258.77元 |
| 本期利润 |
11860494.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26458403.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4993元 |
| 期末基金资产净值 |
63376505.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.196元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16097602.97元 |
| 本期利润 |
8935406.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1477元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24940880.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4432元 |
| 期末基金资产净值 |
64234169.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.141元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-45210355.8元 |
| 本期利润 |
-66883132.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.463元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-50.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-38.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26054203.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3966元 |
| 期末基金资产净值 |
67115083.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13787248.89元 |
| 本期利润 |
-42991702.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2411元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12175237.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0823元 |
| 期末基金资产净值 |
121577793.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.822元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20595965.05元 |
| 本期利润 |
-3367056.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29630463.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1655元 |
| 期末基金资产净值 |
195622294.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12439963.62元 |
| 本期利润 |
-4486916.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36109327.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1663元 |
| 期末基金资产净值 |
237475436.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-40852693.65元 |
| 本期利润 |
-96865640.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2937元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45966547.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1933元 |
| 期末基金资产净值 |
271884329.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16340866.63元 |
| 本期利润 |
-105212327.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60164992.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1806元 |
| 期末基金资产净值 |
376749786.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.131元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
888167244.26元 |
| 本期利润 |
875512400.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5629元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
52.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
180669773.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4146元 |
| 期末基金资产净值 |
597840962.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.372元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
986134757.49元 |
| 本期利润 |
1146072950.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
606998678.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3615元 |
| 期末基金资产净值 |
1689650597.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22603665.44元 |
| 本期利润 |
59160491.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30098364.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0178元 |
| 期末基金资产净值 |
1779570747.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.4% |
