名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5496 | 1.90% |
招商招福宝货币B | 0.5065 | 1.87% |
招商招益宝货币B | 0.5794 | 1.79% |
招商招利宝货币B | 0.4763 | 1.79% |
招商现金增值货币B | 0.3668 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2020-11-08 | 367.33 | 12.26 | 3.34% | 552.35 | 150.37% | 0.53 | 0.14% |
2020-06-30 | 42.67 | 29.71 | 69.62% | 317.14 | 743.23% | 0.53 | 1.23% |
2019-12-31 | 645.58 | -- | -- | 561.85 | 87.03% | -- | -- |
2019-06-30 | 158.86 | -- | -- | 58.55 | 36.85% | -- | -- |
2018-12-31 | 262.65 | -- | -- | -80.40 | -30.61% | -- | -- |
2018-06-30 | -44.26 | -- | -- | 25.68 | -58.02% | -- | -- |
2017-12-31 | -720.27 | -- | -- | -2888.78 | 401.07% | -- | -- |
2017-06-30 | -375.86 | -- | -- | -2767.90 | 736.43% | -- | -- |
2016-12-31 | -5126.20 | -- | -- | -5822.19 | 113.58% | -- | -- |
2016-06-30 | -7497.03 | -- | -- | -4618.34 | 61.60% | -- | -- |
2015-12-31 | -12840.21 | 23196.69 | -180.66% | -8896.32 | 69.28% | 461.78 | -3.60% |
2015-06-30 | 31144.83 | 18458.16 | 59.27% | 9548.98 | 30.66% | 283.78 | 0.91% |
2014-12-31 | 37113.01 | -- | -- | 8491.29 | 22.88% | -- | -- |