名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4976 | 1.83% |
鹏华金元宝货币 | 0.4969 | 1.83% |
鹏华添利宝货币B | 0.4863 | 1.81% |
鹏华安盈宝货币A | 0.4806 | 1.77% |
鹏华安盈宝货币E | 0.4768 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2020-12-31 | 1084.04 | 642.56 | 59.27% | 141.36 | 13.04% | 253.95 | 23.43% | -- | -- |
2020-06-30 | 550.29 | 300.86 | 54.67% | 66.19 | 12.03% | 161.05 | 29.27% | -- | -- |
2019-12-31 | 633.77 | 369.55 | 58.31% | 81.30 | 12.83% | 139.51 | 22.01% | -- | -- |
2019-06-30 | 286.40 | 164.29 | 57.36% | 36.14 | 12.62% | 62.67 | 21.88% | -- | -- |
2018-12-31 | 549.87 | 287.12 | 52.22% | 63.17 | 11.49% | 138.61 | 25.21% | -- | -- |
2018-06-30 | 255.03 | 154.46 | 60.57% | 33.98 | 13.32% | 36.24 | 14.21% | -- | -- |
2017-12-31 | 466.54 | 296.94 | 63.65% | 65.33 | 14.00% | 43.16 | 9.25% | -- | -- |
2017-06-30 | 230.89 | 146.96 | 63.65% | 32.33 | 14.00% | 20.92 | 9.06% | -- | -- |
2016-12-31 | 687.16 | 405.43 | 59.00% | 89.19 | 12.98% | 129.70 | 18.87% | -- | -- |
2016-06-30 | 380.41 | 212.84 | 55.95% | 46.82 | 12.31% | 86.52 | 22.74% | -- | -- |
2015-12-31 | 3561.82 | 1311.82 | 36.83% | 288.60 | 8.10% | 1885.28 | 52.93% | -- | -- |
2015-06-30 | 2026.48 | 696.99 | 34.39% | 153.34 | 7.57% | 1138.01 | 56.16% | -- | -- |
2014-12-31 | 351.69 | 88.17 | 25.07% | 19.40 | 5.52% | 198.48 | 56.43% | -- | -- |