| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.581 | 1.82% |
| 银华活钱宝货币F | 0.516 | 1.79% |
| 银华多利宝货币B | 0.6266 | 1.76% |
| 银华惠添益货币C | 0.4403 | 1.74% |
| 银华惠添益货币D | 0.4172 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | -8143.08 | -1347.88 | 16.55% | -- | -- | 3272.35 | -40.19% |
| 2020-06-30 | -12385.26 | -670.65 | 5.41% | -- | -- | 2034.49 | -16.43% |
| 2019-12-31 | 33298.03 | 14222.74 | 42.71% | -- | -- | 4809.71 | 14.44% |
| 2019-06-30 | 26161.30 | 9727.50 | 37.18% | -- | -- | 3505.19 | 13.40% |
| 2018-12-31 | -27002.40 | 12646.73 | -46.84% | -- | -- | 9381.41 | -34.74% |
| 2018-06-30 | -20151.84 | 11321.89 | -56.18% | -- | -- | 4546.32 | -22.56% |
| 2017-12-31 | 109000.61 | 58975.72 | 54.11% | -- | -- | 12571.31 | 11.53% |
| 2017-06-30 | 65305.68 | 34170.61 | 52.32% | -- | -- | 5634.31 | 8.63% |
| 2016-12-31 | 97048.83 | -30281.32 | -31.20% | -- | -- | 21107.11 | 21.75% |
| 2016-06-30 | 6632.50 | -40303.26 | -607.66% | -- | -- | 17570.71 | 264.92% |
| 2015-12-31 | -184864.56 | -104930.92 | 56.76% | -- | -- | 16145.48 | -8.73% |
| 2015-06-30 | -69179.96 | 2153.05 | -3.11% | -- | -- | 13443.72 | -19.43% |
| 2014-12-31 | 768.71 | 321.72 | 41.85% | -- | -- | 145.36 | 18.91% |
| 2014-06-30 | 391.51 | 159.49 | 40.74% | -- | -- | 111.69 | 28.53% |
