申万菱信中证申万证券行业指数分级B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
245718909.93 |
| 结算备付金 |
10760601.16 |
| 存出保证金 |
285228.8 |
| 交易性金融资产 |
3210114375.03 |
| 股票投资 |
3210114375.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
53736560.93 |
| 应收利息 |
29729.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4868138.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3525513543.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
86745517.54 |
| 应付管理人报酬 |
2977398.34 |
| 应付托管费 |
655027.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
792257.54 |
| 负债合计 |
92584867.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2151803187.85 |
| 所有者权益合计 |
3432928675.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
3525513543.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
212463613.74 |
| 结算备付金 |
10525362.47 |
| 存出保证金 |
183746.34 |
| 交易性金融资产 |
3240168489.06 |
| 股票投资 |
3240168489.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
288783.89 |
| 应收利息 |
39754.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18255432.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3481925182.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7025244.3 |
| 应付赎回款 |
17060355.07 |
| 应付管理人报酬 |
2712157.66 |
| 应付托管费 |
596674.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
354841.08 |
| 负债合计 |
28177391.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2540735480.5 |
| 所有者权益合计 |
3453747790.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
3481925182.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
238493035.21 |
| 结算备付金 |
379086.34 |
| 存出保证金 |
129010.38 |
| 交易性金融资产 |
3245567459.59 |
| 股票投资 |
3245567459.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23202722.62 |
| 应收利息 |
54907.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14605218.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3522431439.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
35526126.46 |
| 应付管理人报酬 |
2706008.23 |
| 应付托管费 |
595321.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
475559.81 |
| 负债合计 |
39710258.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2414150800.22 |
| 所有者权益合计 |
3482721180.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
3522431439.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
212727130.24 |
| 结算备付金 |
424449.65 |
| 存出保证金 |
561363.59 |
| 交易性金融资产 |
2799074421.79 |
| 股票投资 |
2799074421.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
43235.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2447800.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3015278402.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6520902.52 |
| 应付管理人报酬 |
2363453.05 |
| 应付托管费 |
519959.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
338396.51 |
| 负债合计 |
10340516.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2184292587.47 |
| 所有者权益合计 |
3004937885.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
3015278402.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
199881818.34 |
| 结算备付金 |
106962.86 |
| 存出保证金 |
584899.42 |
| 交易性金融资产 |
2496939690.3 |
| 股票投资 |
2496939690.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40167.49 |
| 应收利息 |
44635.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
770145.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2698368318.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13708016.66 |
| 应付管理人报酬 |
2401284.92 |
| 应付托管费 |
528282.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329838.58 |
| 负债合计 |
18642653.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2609632416.3 |
| 所有者权益合计 |
2679725665.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
2698368318.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
304013408.23 |
| 结算备付金 |
2024543.67 |
| 存出保证金 |
476792.1 |
| 交易性金融资产 |
3848534780.93 |
| 股票投资 |
3848534780.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
64872.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1024234.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4156138631.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10679676.37 |
| 应付管理人报酬 |
3704346.25 |
| 应付托管费 |
814956.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
489681.68 |
| 负债合计 |
16468203.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3863610526.37 |
| 所有者权益合计 |
4139670428.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
4156138631.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
467859184.81 |
| 结算备付金 |
2415569.94 |
| 存出保证金 |
797817.8 |
| 交易性金融资产 |
4422653110.71 |
| 股票投资 |
4422653110.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
308005.0 |
| 应收利息 |
107140.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7909080.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4902049909.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
127616764.86 |
| 应付管理人报酬 |
4278864.06 |
| 应付托管费 |
941350.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
939396.4 |
| 负债合计 |
134938485.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3549174264.59 |
| 所有者权益合计 |
4767111423.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
4902049909.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
455457057.0 |
| 结算备付金 |
1598409.04 |
| 存出保证金 |
877793.9 |
| 交易性金融资产 |
6858185293.94 |
| 股票投资 |
6858185293.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
218944.0 |
| 应收利息 |
101399.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
437380.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7316876277.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15268054.03 |
| 应付管理人报酬 |
6104963.7 |
| 应付托管费 |
1343092.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
659046.17 |
| 负债合计 |
25063030.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5037383169.35 |
| 所有者权益合计 |
7291813247.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
7316876277.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
621278831.48 |
| 结算备付金 |
600000.0 |
| 存出保证金 |
1225587.3 |
| 交易性金融资产 |
7286316458.08 |
| 股票投资 |
7286316458.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
129175.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5302066.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7914852119.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2770734.39 |
| 应付管理人报酬 |
6949096.77 |
| 应付托管费 |
1528801.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
853651.32 |
| 负债合计 |
15584131.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5229682090.39 |
| 所有者权益合计 |
7899267987.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
7914852119.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
581962908.44 |
| 结算备付金 |
600000.0 |
| 存出保证金 |
1359152.03 |
| 交易性金融资产 |
8248819430.77 |
| 股票投资 |
8248819430.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
107992.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
103230578.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8936080061.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
97603310.4 |
| 应付赎回款 |
16096384.99 |
| 应付管理人报酬 |
6763539.49 |
| 应付托管费 |
1487978.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
693736.64 |
| 负债合计 |
124600032.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5745423649.41 |
| 所有者权益合计 |
8811480029.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
8936080061.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
802886751.35 |
| 结算备付金 |
17535239.88 |
| 存出保证金 |
10756134.87 |
| 交易性金融资产 |
9926096552.78 |
| 股票投资 |
9926096552.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
167274.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10713655.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10768155609.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8507.76 |
| 应付赎回款 |
206350043.45 |
| 应付管理人报酬 |
9396582.95 |
| 应付托管费 |
2067248.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1898944.32 |
| 负债合计 |
224650726.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5795479848.27 |
| 所有者权益合计 |
10543504883.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
10768155609.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2861450901.4 |
| 结算备付金 |
4545065.06 |
| 存出保证金 |
11252767.33 |
| 交易性金融资产 |
40006439521.5 |
| 股票投资 |
40006439521.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
554151.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
792499587.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43676741993.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
879327196.85 |
| 应付赎回款 |
277847055.81 |
| 应付管理人报酬 |
38406091.95 |
| 应付托管费 |
8449340.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4032667.4 |
| 负债合计 |
1220149779.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17842093684.6 |
| 所有者权益合计 |
42456592214.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
43676741993.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2505984849.64 |
| 结算备付金 |
15187000.8 |
| 存出保证金 |
1910745.6 |
| 交易性金融资产 |
24907849323.1 |
| 股票投资 |
24907849323.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
195453208.21 |
| 应收利息 |
508847.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
137895312.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27764789287.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
730088944.84 |
| 应付管理人报酬 |
15640914.02 |
| 应付托管费 |
3441001.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4414520.71 |
| 负债合计 |
766619730.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10425675139.3 |
| 所有者权益合计 |
26998169556.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
27764789287.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13035682.72 |
| 结算备付金 |
1228159.39 |
| 存出保证金 |
107576.88 |
| 交易性金融资产 |
154616354.75 |
| 股票投资 |
154616354.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3007.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
32975.05 |
| 资产总计 |
169023756.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
61994.96 |
| 应付管理人报酬 |
135512.28 |
| 应付托管费 |
29812.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97618.85 |
| 负债合计 |
595124.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
167959708.4 |
| 所有者权益合计 |
168428632.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
169023756.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20160429.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
600000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
485820.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
620646250.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
186921.91 |
| 应付托管费 |
41122.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
13615.87 |
| 负债合计 |
241660.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
620108864.5 |
| 所有者权益合计 |
620404589.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
620646250.18 |
