| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3229 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.5586 | 2.29% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.5482 | 2.25% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.4957 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 414042368.26 |
| 1.利息收入 | 1311628.66 |
| 存款利息收入 | 1311628.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
180425856.98 |
| 股票投资收益 | 130917745.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49508111.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
230554490.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1750392.47 |
| 减：二、费用 | 52538438.15 |
| 1.管理人报酬 | 37420769.09 |
| 2.托管费 | 8232569.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5786612.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1098487.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
361503930.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
361503930.11 |
| 一、收入： | -188783031.21 |
| 1.利息收入 | 726306.58 |
| 存款利息收入 | 726306.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14641099.84 |
| 股票投资收益 | -24921476.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10280376.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-175330548.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
462310.3 |
| 减：二、费用 | 22269323.79 |
| 1.管理人报酬 | 16467589.81 |
| 2.托管费 | 3622869.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1705200.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 473663.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-211052355.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-211052355.0 |
| 一、收入： | 1315637129.16 |
| 1.利息收入 | 1772084.63 |
| 存款利息收入 | 1772084.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-70213400.49 |
| 股票投资收益 | -99923008.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29709607.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1382400443.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1678001.33 |
| 减：二、费用 | 44734839.13 |
| 1.管理人报酬 | 31529633.85 |
| 2.托管费 | 6936519.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5348001.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 920684.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1270902290.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1270902290.03 |
| 一、收入： | 1128480781.91 |
| 1.利息收入 | 951348.48 |
| 存款利息收入 | 951348.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-92313589.28 |
| 股票投资收益 | -95500415.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3186825.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1218260477.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1582545.46 |
| 减：二、费用 | 24392194.66 |
| 1.管理人报酬 | 16201416.53 |
| 2.托管费 | 3564311.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4119756.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 506709.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1104088587.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1104088587.25 |
| 一、收入： | -1150452416.35 |
| 1.利息收入 | 2444242.41 |
| 存款利息收入 | 2444242.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1138535695.88 |
| 股票投资收益 | -1214098194.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 75562498.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20245855.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5884892.13 |
| 减：二、费用 | 60065869.71 |
| 1.管理人报酬 | 42675007.28 |
| 2.托管费 | 9388501.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6707698.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1294662.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1210518286.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1210518286.06 |
| 一、收入： | -1016411535.51 |
| 1.利息收入 | 1363294.87 |
| 存款利息收入 | 1363294.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-247525438.61 |
| 股票投资收益 | -265497698.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17972259.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-770358056.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108665.22 |
| 减：二、费用 | 32958713.27 |
| 1.管理人报酬 | 24231119.03 |
| 2.托管费 | 5330846.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2693201.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 703546.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1049370248.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1049370248.78 |
| 一、收入： | -550778568.22 |
| 1.利息收入 | 3863668.26 |
| 存款利息收入 | 3861373.73 |
| 债券利息收入 | 2294.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-669169198.43 |
| 股票投资收益 | -771263626.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5814685.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 96279743.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
114526961.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 94940879.95 |
| 1.管理人报酬 | 68394207.0 |
| 2.托管费 | 15046725.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9690789.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1809158.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-645719448.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-645719448.17 |
| 一、收入： | -320571098.62 |
| 1.利息收入 | 2264100.21 |
| 存款利息收入 | 2264100.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-295737464.84 |
| 股票投资收益 | -333525013.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37787549.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27097733.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 52082183.36 |
| 1.管理人报酬 | 38422119.74 |
| 2.托管费 | 8452866.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4206320.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1000876.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-372653281.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-372653281.98 |
| 一、收入： | -1569307060.58 |
| 1.利息收入 | 4652589.45 |
| 存款利息收入 | 4580436.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-925355181.67 |
| 股票投资收益 | -1140811556.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 215456374.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-648604468.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 126499218.2 |
| 1.管理人报酬 | 89089251.4 |
| 2.托管费 | 19599635.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15569242.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2241088.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1695806278.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1695806278.78 |
| 一、收入： | -1634488857.85 |
| 1.利息收入 | 2256240.02 |
| 存款利息收入 | 2190275.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-627810498.4 |
| 股票投资收益 | -700997631.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 73187133.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1008934599.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 55914881.29 |
| 1.管理人报酬 | 39626318.1 |
| 2.托管费 | 8717789.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6559001.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1011771.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1690403739.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1690403739.14 |
| 一、收入： | -11301073812.3 |
| 1.利息收入 | 15493436.87 |
| 存款利息收入 | 15493436.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2434789434.74 |
| 股票投资收益 | -2694432752.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 259643317.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8881777814.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 445185330.21 |
| 1.管理人报酬 | 270337093.77 |
| 2.托管费 | 59474160.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 109509378.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 5864696.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11746259142.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11746259142.5 |
| 一、收入： | -1320509968.89 |
| 1.利息收入 | 9666292.53 |
| 存款利息收入 | 9666292.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3245292234.62 |
| 股票投资收益 | 3086177591.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 159114643.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4575468496.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 291951397.71 |
| 1.管理人报酬 | 197059446.19 |
| 2.托管费 | 43353078.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 47405397.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 4133475.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1612461366.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1612461366.6 |
| 一、收入： | 8207488734.2 |
| 1.利息收入 | 2571408.69 |
| 存款利息收入 | 1706272.77 |
| 债券利息收入 | 114.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
157848938.88 |
| 股票投资收益 | 147935666.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37235.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9876037.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8047068037.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
349.04 |
| 减：二、费用 | 54409282.84 |
| 1.管理人报酬 | 28610809.83 |
| 2.托管费 | 6294378.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18578609.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 925484.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8153079451.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8153079451.36 |
| 一、收入： | -1453888.99 |
| 1.利息收入 | 980815.75 |
| 存款利息收入 | 115679.83 |
| 债券利息收入 | 114.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2339854.85 |
| 股票投资收益 | 1636805.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37235.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 665814.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4774908.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
349.04 |
| 减：二、费用 | 1282550.39 |
| 1.管理人报酬 | 619123.36 |
| 2.托管费 | 136207.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 376315.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150904.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2736439.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2736439.38 |
