名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 0.449 | 1.84% |
申万菱信收益宝货币E | 0.4382 | 1.80% |
申万菱信收益宝货币A | 0.3854 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 41404.24 | 13091.77 | 31.62% | -- | -- | 4950.81 | 11.96% |
2020-06-30 | -18878.30 | -2492.15 | 13.20% | -- | -- | 1028.04 | -5.45% |
2019-12-31 | 131563.71 | -9992.30 | -7.60% | -- | -- | 2970.96 | 2.26% |
2019-06-30 | 112848.08 | -9550.04 | -8.46% | -- | -- | 318.68 | 0.28% |
2018-12-31 | -115045.24 | -121409.82 | 105.53% | -- | -- | 7556.25 | -6.57% |
2018-06-30 | -101641.15 | -26549.77 | 26.12% | -- | -- | 1797.23 | -1.77% |
2017-12-31 | -55077.86 | -77126.36 | 140.03% | 581.47 | -1.06% | 9627.97 | -17.48% |
2017-06-30 | -32057.11 | -33352.50 | 104.04% | -- | -- | 3778.75 | -11.79% |
2016-12-31 | -156930.71 | -114081.16 | 72.70% | -- | -- | 21545.64 | -13.73% |
2016-06-30 | -163448.89 | -70099.76 | 42.89% | -- | -- | 7318.71 | -4.48% |
2015-12-31 | -1130107.38 | -269443.28 | 23.84% | -- | -- | 25964.33 | -2.30% |
2015-06-30 | -132051.00 | 308617.76 | -233.71% | -- | -- | 15911.46 | -12.05% |
2014-12-31 | 820748.87 | 14793.57 | 1.80% | 3.72 | 0.00% | 987.60 | 0.12% |
2014-06-30 | -145.39 | 163.68 | -112.58% | 3.72 | -2.56% | 66.58 | -45.80% |