国富恒利分级债券B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
9744605.3 |
| 结算备付金 |
670303.57 |
| 存出保证金 |
10168.53 |
| 交易性金融资产 |
159474031.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
143510031.92 |
| 资产支持证券投资 |
15964000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29975284.96 |
| 应收证券清算款 |
4999572.05 |
| 应收利息 |
3510536.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
208384503.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9739000.0 |
| 应付证券清算款 |
5016355.02 |
| 应付赎回款 |
3605332.24 |
| 应付管理人报酬 |
37045.14 |
| 应付托管费 |
10584.32 |
| 应付销售服务费 |
2355.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1567.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
451835.21 |
| 负债合计 |
18866034.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
132592511.21 |
| 所有者权益合计 |
189518468.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
208384503.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2457393.67 |
| 结算备付金 |
1185069.94 |
| 存出保证金 |
8753.86 |
| 交易性金融资产 |
212686260.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
196684260.84 |
| 资产支持证券投资 |
16002000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1000000.0 |
| 应收利息 |
4204647.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
241542126.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
46810000.0 |
| 应付证券清算款 |
1736152.79 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
114521.28 |
| 应付托管费 |
32720.34 |
| 应付销售服务费 |
7241.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
53137.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380000.0 |
| 负债合计 |
49134846.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
135823541.15 |
| 所有者权益合计 |
192407279.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
241542126.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
649074.64 |
| 结算备付金 |
407730.36 |
| 存出保证金 |
15904.53 |
| 交易性金融资产 |
206368526.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
206368526.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4414308.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
211855545.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
112419.59 |
| 应付托管费 |
32119.88 |
| 应付销售服务费 |
8890.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2995.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
288959.68 |
| 负债合计 |
15446007.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
142093642.06 |
| 所有者权益合计 |
196409537.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
211855545.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3823436.25 |
| 结算备付金 |
456374.52 |
| 存出保证金 |
33297.18 |
| 交易性金融资产 |
203323385.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
203323385.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4794322.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
212430815.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
125747.27 |
| 应付托管费 |
35927.82 |
| 应付销售服务费 |
15020.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380000.0 |
| 负债合计 |
557175.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
160550379.31 |
| 所有者权益合计 |
211873640.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
212430815.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6871552.64 |
| 结算备付金 |
1678824.81 |
| 存出保证金 |
34648.64 |
| 交易性金融资产 |
451112051.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
451112051.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
145724.86 |
| 应收利息 |
9512424.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
469355226.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
132099940.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
193330.03 |
| 应付托管费 |
55237.15 |
| 应付销售服务费 |
51962.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
41961.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188437.29 |
| 负债合计 |
132632841.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
283867801.65 |
| 所有者权益合计 |
336722385.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
469355226.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15711049.12 |
| 结算备付金 |
3713660.94 |
| 存出保证金 |
18528.64 |
| 交易性金融资产 |
521837545.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
521837545.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2291299.12 |
| 应收利息 |
13134721.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
576706805.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
164999930.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
242534.05 |
| 应付托管费 |
69295.41 |
| 应付销售服务费 |
79985.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
252383.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360000.0 |
| 负债合计 |
166018583.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
372889623.42 |
| 所有者权益合计 |
410688221.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
576706805.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6229633.69 |
| 结算备付金 |
1604959.69 |
| 存出保证金 |
43161.26 |
| 交易性金融资产 |
546265825.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
546265825.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4893162.62 |
| 应收利息 |
13009601.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
572046344.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
180281730.1 |
| 应付证券清算款 |
2503877.23 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
222487.6 |
| 应付托管费 |
63567.89 |
| 应付销售服务费 |
77610.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
200587.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135067.77 |
| 负债合计 |
183488603.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
380075999.34 |
| 所有者权益合计 |
388557740.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
572046344.35 |
