名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5977 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富价值成长一年持有… | 0.7062 | 0.78% |
国富价值成长一年持有… | 0.6982 | 0.76% |
国富研究精选混合C | 1.9741 | 0.69% |
国富研究精选混合A | 1.9844 | 0.68% |
国富优质企业一年持有… | 0.63 | 0.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富安享货币B | 0.4189 | 1.80% |
国富安享货币A | 0.3727 | 1.64% |
国富日日收益货币B | 0.3745 | 1.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1368306.0 |
1.利息收入 | 1976429.28 |
存款利息收入 | 6010.46 |
债券利息收入 | 1710433.01 |
资产支持证券利息收入 | 120030.92 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
128300.91 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 128300.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-736424.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 651785.08 |
1.管理人报酬 | 255530.37 |
2.托管费 | 73008.69 |
3.销售服务费 | 16217.37 |
4.交易费用 | 992.4 |
5.利息支出 | 220551.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 220551.71 |
6.其他费用 | 85484.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
716520.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
716520.92 |
一、收入: | 10581105.03 |
1.利息收入 | 11793853.55 |
存款利息收入 | 44214.67 |
债券利息收入 | 11480305.11 |
资产支持证券利息收入 | 44299.45 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6901665.66 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6901665.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8114935.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
521.22 |
减:二、费用 | 3051126.48 |
1.管理人报酬 | 1393068.33 |
2.托管费 | 398019.42 |
3.销售服务费 | 114693.75 |
4.交易费用 | 3095.0 |
5.利息支出 | 707436.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 707436.16 |
6.其他费用 | 434813.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7529978.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7529978.55 |
一、收入: | 6020987.41 |
1.利息收入 | 5689303.15 |
存款利息收入 | 28605.9 |
债券利息收入 | 5611029.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3166766.13 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3166766.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2835602.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
520.71 |
减:二、费用 | 1398866.61 |
1.管理人报酬 | 703177.82 |
2.托管费 | 200907.97 |
3.销售服务费 | 67059.6 |
4.交易费用 | 1188.49 |
5.利息支出 | 210054.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 210054.58 |
6.其他费用 | 216478.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4622120.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4622120.8 |
一、收入: | 34061796.0 |
1.利息收入 | 23441605.26 |
存款利息收入 | 145429.84 |
债券利息收入 | 23219946.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7678377.26 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7678377.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2728444.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
213369.4 |
减:二、费用 | 7099861.9 |
1.管理人报酬 | 2183676.52 |
2.托管费 | 623907.61 |
3.销售服务费 | 551848.84 |
4.交易费用 | 11293.62 |
5.利息支出 | 3295989.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3295989.95 |
6.其他费用 | 433145.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26961934.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26961934.1 |
一、收入: | 24422783.7 |
1.利息收入 | 14900895.77 |
存款利息收入 | 81025.39 |
债券利息收入 | 14806527.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4342163.15 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4342163.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5048403.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
131320.95 |
减:二、费用 | 4883066.82 |
1.管理人报酬 | 1262183.11 |
2.托管费 | 360623.76 |
3.销售服务费 | 372323.88 |
4.交易费用 | 5711.34 |
5.利息支出 | 2665612.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2665612.7 |
6.其他费用 | 216612.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19539716.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19539716.88 |
一、收入: | 46969459.78 |
1.利息收入 | 19907537.94 |
存款利息收入 | 187209.52 |
债券利息收入 | 18628458.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22304736.08 |
股票投资收益 | -974363.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 23279099.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4576674.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
180511.54 |
减:二、费用 | 8991537.11 |
1.管理人报酬 | 2223506.29 |
2.托管费 | 635287.47 |
3.销售服务费 | 763093.88 |
4.交易费用 | 40929.68 |
5.利息支出 | 4924979.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4924979.07 |
6.其他费用 | 403740.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37977922.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37977922.67 |
一、收入: | 10719333.87 |
1.利息收入 | 6137505.77 |
存款利息收入 | 99800.2 |
债券利息收入 | 5092718.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
569952.09 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 569952.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4011876.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2237592.48 |
1.管理人报酬 | 822096.37 |
2.托管费 | 234884.69 |
3.销售服务费 | 288157.4 |
4.交易费用 | 5594.2 |
5.利息支出 | 740856.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 740856.34 |
6.其他费用 | 146003.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8481741.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8481741.39 |