| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5977 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富价值成长一年持有… | 0.7062 | 0.78% |
| 国富价值成长一年持有… | 0.6982 | 0.76% |
| 国富研究精选混合C | 1.9741 | 0.69% |
| 国富研究精选混合A | 1.9844 | 0.68% |
| 国富优质企业一年持有… | 0.63 | 0.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币B | 0.4189 | 1.80% |
| 国富安享货币A | 0.3727 | 1.64% |
| 国富日日收益货币B | 0.3745 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1368306.0 |
| 1.利息收入 | 1976429.28 |
| 存款利息收入 | 6010.46 |
| 债券利息收入 | 1710433.01 |
| 资产支持证券利息收入 | 120030.92 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
128300.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 128300.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-736424.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 651785.08 |
| 1.管理人报酬 | 255530.37 |
| 2.托管费 | 73008.69 |
| 3.销售服务费 | 16217.37 |
| 4.交易费用 | 992.4 |
| 5.利息支出 | 220551.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 220551.71 |
| 6.其他费用 | 85484.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
716520.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
716520.92 |
| 一、收入： | 10581105.03 |
| 1.利息收入 | 11793853.55 |
| 存款利息收入 | 44214.67 |
| 债券利息收入 | 11480305.11 |
| 资产支持证券利息收入 | 44299.45 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6901665.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6901665.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8114935.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
521.22 |
| 减：二、费用 | 3051126.48 |
| 1.管理人报酬 | 1393068.33 |
| 2.托管费 | 398019.42 |
| 3.销售服务费 | 114693.75 |
| 4.交易费用 | 3095.0 |
| 5.利息支出 | 707436.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 707436.16 |
| 6.其他费用 | 434813.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7529978.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7529978.55 |
| 一、收入： | 6020987.41 |
| 1.利息收入 | 5689303.15 |
| 存款利息收入 | 28605.9 |
| 债券利息收入 | 5611029.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3166766.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3166766.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2835602.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
520.71 |
| 减：二、费用 | 1398866.61 |
| 1.管理人报酬 | 703177.82 |
| 2.托管费 | 200907.97 |
| 3.销售服务费 | 67059.6 |
| 4.交易费用 | 1188.49 |
| 5.利息支出 | 210054.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 210054.58 |
| 6.其他费用 | 216478.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4622120.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4622120.8 |
| 一、收入： | 34061796.0 |
| 1.利息收入 | 23441605.26 |
| 存款利息收入 | 145429.84 |
| 债券利息收入 | 23219946.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7678377.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7678377.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2728444.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
213369.4 |
| 减：二、费用 | 7099861.9 |
| 1.管理人报酬 | 2183676.52 |
| 2.托管费 | 623907.61 |
| 3.销售服务费 | 551848.84 |
| 4.交易费用 | 11293.62 |
| 5.利息支出 | 3295989.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3295989.95 |
| 6.其他费用 | 433145.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26961934.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26961934.1 |
| 一、收入： | 24422783.7 |
| 1.利息收入 | 14900895.77 |
| 存款利息收入 | 81025.39 |
| 债券利息收入 | 14806527.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4342163.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4342163.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5048403.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131320.95 |
| 减：二、费用 | 4883066.82 |
| 1.管理人报酬 | 1262183.11 |
| 2.托管费 | 360623.76 |
| 3.销售服务费 | 372323.88 |
| 4.交易费用 | 5711.34 |
| 5.利息支出 | 2665612.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2665612.7 |
| 6.其他费用 | 216612.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19539716.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19539716.88 |
| 一、收入： | 46969459.78 |
| 1.利息收入 | 19907537.94 |
| 存款利息收入 | 187209.52 |
| 债券利息收入 | 18628458.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22304736.08 |
| 股票投资收益 | -974363.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23279099.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4576674.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
180511.54 |
| 减：二、费用 | 8991537.11 |
| 1.管理人报酬 | 2223506.29 |
| 2.托管费 | 635287.47 |
| 3.销售服务费 | 763093.88 |
| 4.交易费用 | 40929.68 |
| 5.利息支出 | 4924979.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4924979.07 |
| 6.其他费用 | 403740.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37977922.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37977922.67 |
| 一、收入： | 10719333.87 |
| 1.利息收入 | 6137505.77 |
| 存款利息收入 | 99800.2 |
| 债券利息收入 | 5092718.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
569952.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 569952.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4011876.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2237592.48 |
| 1.管理人报酬 | 822096.37 |
| 2.托管费 | 234884.69 |
| 3.销售服务费 | 288157.4 |
| 4.交易费用 | 5594.2 |
| 5.利息支出 | 740856.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 740856.34 |
| 6.其他费用 | 146003.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8481741.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8481741.39 |
