| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5977 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富价值成长一年持有… | 0.7062 | 0.78% |
| 国富价值成长一年持有… | 0.6982 | 0.76% |
| 国富研究精选混合C | 1.9741 | 0.69% |
| 国富研究精选混合A | 1.9844 | 0.68% |
| 国富优质企业一年持有… | 0.63 | 0.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币B | 0.4189 | 1.80% |
| 国富安享货币A | 0.3727 | 1.64% |
| 国富日日收益货币B | 0.3745 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-03-10 | 65.18 | 25.55 | 39.20% | 7.30 | 11.20% | 0.10 | 0.15% | 1.62 | 2.49% |
| 2016-12-31 | 305.11 | 139.31 | 45.66% | 39.80 | 13.04% | 0.31 | 0.10% | 11.47 | 3.76% |
| 2016-06-30 | 139.89 | 70.32 | 50.27% | 20.09 | 14.36% | 0.12 | 0.08% | 6.71 | 4.79% |
| 2015-12-31 | 709.99 | 218.37 | 30.76% | 62.39 | 8.79% | 1.13 | 0.16% | 55.18 | 7.77% |
| 2015-06-30 | 488.31 | 126.22 | 25.85% | 36.06 | 7.39% | 0.57 | 0.12% | 37.23 | 7.62% |
| 2014-12-31 | 899.15 | 222.35 | 24.73% | 63.53 | 7.07% | 4.09 | 0.46% | 76.31 | 8.49% |
| 2014-06-30 | 223.76 | 82.21 | 36.74% | 23.49 | 10.50% | 0.56 | 0.25% | 28.82 | 12.88% |
