关于融通通福分级债券型证券投资基金之通福 B 终止上市的提
示性公告
《融通通福分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同” )于
2013 年 12 月 10 日生效,
根据基金合同的有关规定,融通通福分级债券型证券投资基金(以下简称“本基
金” )基金合同生效后 3
年期届满,本基金无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金
(LOF),基金名称变更为
“融通通福债券型证券投资基金(LOF)” 。转换为上市开放式基金(LOF)后,
原通福 B 份额将不再上市
交易,对此本基金管理人已向深圳证券交易所申请终止本基金通福 B 的基金份额
上市交易,并获得深圳
证券交易所《终止上市通知书》(深证上[2016]870 号)的同意。 现将本基金通
福 B 的基金份额终止上市
相关事项公告如下:
一、终止上市基金的基本信息
基金简称:融通通福分级债券 B
场内简称:通福 B
交易代码:150160
终止上市日:2016 年 12 月 12 日
终止上市的权益登记日:2016 年 12 月 9 日,即在 2016 年 12 月 9 日下午深圳证
券交易所交易结束后,在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本基金通福 B 的份额持有
人享有通福 B 基金份
额终止上市后的相关权利。
二、基金终止上市后有关事项说明
1、基金转型为上市开放式基金
本基金转换为上市开放式基金(LOF) 后, 基金名称变更为“融通通福债券型
证券投资基金
(LOF)” 。
本基金转型前的通福 A 份额(基金代码:161627,以下简称“通福 A” )将转为
融通通福债券型证券
投资基金(LOF)场外的 C 类份额,场外的通福 B 份额(场内简称:通福 B,基金
代码:150160)将转为融通
通福债券型证券投资基金(LOF)场外的 A 类份额,且均登记在注册登记系统下;
本基金场内的通福 B 份
额(场内简称:通福 B,基金代码:150160)将转为融通通福债券型证券投资基
金(LOF)场内的 A 类份
额,仍登记在证券登记结算系统下。 上述融通通福债券型证券投资基金(LOF)
A 类份额的基金简称为
“融通通福” ,基金代码为 161626;融通通福债券型证券投资基金(LOF)C 类
基金份额的基金简称为
“通福债 C” ,基金代码为 161627。转型后,融通通福债券型证券投资基金
(LOF)A 类份额将在深圳证券
交易所申请上市。
2、份额转换方式
对投资者持有到期的每一份通福 A 和通福 B,自基金合同生效之日起 3 年届满日,
按照基金合同约定
的资产及收益的计算规则计算通福 A 和通福 B 的基金份额净值,并以各自的份额
净值为基础,按照本基
金的基金份额净值转换为融通通福债券型证券投资基金(LOF)的不同类别份额。
无论基金份额持有人
单独持有或同时持有通福 A 和通福 B,均无需支付转换基金份额的费用。 本基金
转换成融通通福债券型
证券投资基金(LOF)后的基金份额净值调整为 1.000 元。 具体份额转换方式详
见本基金管理人于 2016
年 10 月 31 日在《中国证券报》及基金管理人网站(http://www.rtfund.com)
上发布的《关于融通通福
分级债券型证券投资基金 3 年期届满与基金份额转换的公告》。
3、融通通福债券型证券投资基金(LOF)的上市交易、申购和赎回
通福 A、通福 B 的份额全部转换为融通通福债券型证券投资基金(LOF)份额之日
起 30 日内,本基金
将向深圳证券交易所申请上市交易,并接受场外与场内申购和赎回。 份额转换
后本基金上市交易、开始
办理申购与赎回的具体日期见基金管理人届时发布的相关公告。
投资人可访问融通基金管理有限公司网站(http://www.rtfund.com)或拨打融
通基金管理有限
公司客户服务热线:400-883-8088(免长途话费)咨询相关情况。
特此公告。
融通基金管理有限公司
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