银华中证转债指数增强分级B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1690819.01元 |
| 本期利润 |
-2754217.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0516元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-32031183.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4042元 |
| 期末基金资产净值 |
82000163.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4199338.77元 |
| 本期利润 |
12130931.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23137513.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4378元 |
| 期末基金资产净值 |
57573151.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3016159.53元 |
| 本期利润 |
6465965.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27252607.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.473元 |
| 期末基金资产净值 |
58662440.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4390760.17元 |
| 本期利润 |
-3843089.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0648元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-29072287.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5291元 |
| 期末基金资产净值 |
50181685.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.913元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2421787.91元 |
| 本期利润 |
-3449850.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0578元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-30644196.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.514元 |
| 期末基金资产净值 |
56550075.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.949元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22674303.25元 |
| 本期利润 |
-7668994.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0433元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26598019.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4731元 |
| 期末基金资产净值 |
56121482.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15959978.14元 |
| 本期利润 |
-4656310.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-60187869.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3423元 |
| 期末基金资产净值 |
157124479.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.894元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33465260.99元 |
| 本期利润 |
-43511845.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1391元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-88641021.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2774元 |
| 期末基金资产净值 |
290498739.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.909元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25732779.24元 |
| 本期利润 |
-41225329.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1308元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-89224598.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2621元 |
| 期末基金资产净值 |
320239481.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.941元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-215224324.15元 |
| 本期利润 |
-248057776.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-54000543.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1801元 |
| 期末基金资产净值 |
325069577.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-65802180.73元 |
| 本期利润 |
-126815207.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0704元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
253878142.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1387元 |
| 期末基金资产净值 |
1901816221.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6817090.05元 |
| 本期利润 |
37618947.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3761元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
57.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14608540.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1603元 |
| 期末基金资产净值 |
129430432.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.42元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3236778.47元 |
| 本期利润 |
3698744.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2821791.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.026元 |
| 期末基金资产净值 |
105285318.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.971元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
499430.51元 |
| 本期利润 |
-6247149.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9219956.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.053元 |
| 期末基金资产净值 |
162514222.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.934元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.44% |
