| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华多利宝货币B | 0.6614 | 1.84% |
| 银华惠增利货币A | 0.4991 | 1.81% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5001 | 1.81% |
| 银华惠添益货币C | 0.4782 | 1.81% |
| 银华惠添益货币D | 0.4552 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 246054.74 |
| 1.利息收入 | 24948.57 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
221106.17 |
| 减：二、费用 | 252.15 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 116.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
245802.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
245802.59 |
| 一、收入： | -2288475.77 |
| 1.利息收入 | 204069.77 |
| 存款利息收入 | 9329.05 |
| 债券利息收入 | 194718.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1942172.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1942172.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4445036.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10317.82 |
| 减：二、费用 | 465741.33 |
| 1.管理人报酬 | 199933.05 |
| 2.托管费 | 57123.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 837.67 |
| 5.利息支出 | 53940.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 53940.37 |
| 6.其他费用 | 153660.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2754217.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2754217.1 |
| 一、收入： | 13137300.14 |
| 1.利息收入 | 365236.43 |
| 存款利息收入 | 17441.64 |
| 债券利息收入 | 345472.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4729560.04 |
| 股票投资收益 | 14982.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4714577.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7931592.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110911.33 |
| 减：二、费用 | 1006369.03 |
| 1.管理人报酬 | 400840.75 |
| 2.托管费 | 114526.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14783.83 |
| 5.利息支出 | 166294.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 166294.23 |
| 6.其他费用 | 309358.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12130931.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12130931.11 |
| 一、收入： | 6986629.67 |
| 1.利息收入 | 197638.63 |
| 存款利息收入 | 9579.99 |
| 债券利息收入 | 186381.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3237160.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3237160.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3449806.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102024.2 |
| 减：二、费用 | 520664.0 |
| 1.管理人报酬 | 196850.51 |
| 2.托管费 | 56243.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1495.93 |
| 5.利息支出 | 82114.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 82114.63 |
| 6.其他费用 | 183634.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6465965.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6465965.67 |
| 一、收入： | -2454824.78 |
| 1.利息收入 | 407464.33 |
| 存款利息收入 | 23090.07 |
| 债券利息收入 | 380415.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3436607.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3436607.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
547670.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26647.71 |
| 减：二、费用 | 1388264.88 |
| 1.管理人报酬 | 412235.31 |
| 2.托管费 | 117781.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2317.22 |
| 5.利息支出 | 326816.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 326816.03 |
| 6.其他费用 | 528421.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3843089.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3843089.66 |
| 一、收入： | -2670909.42 |
| 1.利息收入 | 217027.64 |
| 存款利息收入 | 12762.62 |
| 债券利息收入 | 200751.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1867589.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1867589.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1028062.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7714.64 |
| 减：二、费用 | 778941.0 |
| 1.管理人报酬 | 212904.57 |
| 2.托管费 | 60829.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1721.83 |
| 5.利息支出 | 222782.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 222782.46 |
| 6.其他费用 | 280304.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3449850.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3449850.42 |
| 一、收入： | -5146833.14 |
| 1.利息收入 | 1254972.62 |
| 存款利息收入 | 59595.57 |
| 债券利息收入 | 997989.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21639443.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21639443.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15005309.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
232328.59 |
| 减：二、费用 | 2522160.95 |
| 1.管理人报酬 | 1144598.67 |
| 2.托管费 | 327028.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3450.35 |
| 5.利息支出 | 478560.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 478560.07 |
| 6.其他费用 | 568523.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7668994.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7668994.09 |
| 一、收入： | -2923328.79 |
| 1.利息收入 | 890006.21 |
| 存款利息收入 | 43079.78 |
| 债券利息收入 | 771930.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15257067.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15257067.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11303667.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140065.14 |
| 减：二、费用 | 1732981.7 |
| 1.管理人报酬 | 799814.01 |
| 2.托管费 | 228518.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2707.44 |
| 5.利息支出 | 418765.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 418765.82 |
| 6.其他费用 | 283176.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4656310.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4656310.49 |
| 一、收入： | -39421302.54 |
| 1.利息收入 | 1460083.68 |
| 存款利息收入 | 100529.07 |
| 债券利息收入 | 1308692.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31100296.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -31100296.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10046584.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
265494.61 |
| 减：二、费用 | 4090542.81 |
| 1.管理人报酬 | 2124921.19 |
| 2.托管费 | 607120.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9405.74 |
| 5.利息支出 | 776202.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 776202.53 |
| 6.其他费用 | 572893.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43511845.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43511845.35 |
| 一、收入： | -39409302.12 |
| 1.利息收入 | 680866.25 |
| 存款利息收入 | 41265.35 |
| 债券利息收入 | 638450.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24715684.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -24715684.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15492550.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
118066.52 |
| 减：二、费用 | 1816027.48 |
| 1.管理人报酬 | 1069677.68 |
| 2.托管费 | 305622.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6213.91 |
| 5.利息支出 | 148708.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 148708.23 |
| 6.其他费用 | 285805.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41225329.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41225329.6 |
| 一、收入： | -236958585.95 |
| 1.利息收入 | 6109936.87 |
| 存款利息收入 | 901023.32 |
| 债券利息收入 | 5022946.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-216176845.56 |
| 股票投资收益 | -3102715.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -213074130.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32833452.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5941775.28 |
| 减：二、费用 | 11099190.74 |
| 1.管理人报酬 | 7123762.11 |
| 2.托管费 | 2035360.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 111912.43 |
| 5.利息支出 | 1183700.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1183700.7 |
| 6.其他费用 | 644454.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-248057776.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-248057776.69 |
| 一、收入： | -117966904.92 |
| 1.利息收入 | 4706081.61 |
| 存款利息收入 | 533411.2 |
| 债券利息收入 | 3993592.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-65114731.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -65114731.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61013026.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3454771.24 |
| 减：二、费用 | 8848302.39 |
| 1.管理人报酬 | 5762140.65 |
| 2.托管费 | 1646325.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21086.81 |
| 5.利息支出 | 1092346.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1092346.04 |
| 6.其他费用 | 326402.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-126815207.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-126815207.31 |
| 一、收入： | 39776227.99 |
| 1.利息收入 | 1134779.69 |
| 存款利息收入 | 52246.08 |
| 债券利息收入 | 1080366.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7657759.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7657759.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30801857.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
181831.38 |
| 减：二、费用 | 2157280.46 |
| 1.管理人报酬 | 685662.05 |
| 2.托管费 | 195903.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1482.18 |
| 5.利息支出 | 738458.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 738458.26 |
| 6.其他费用 | 535774.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37618947.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37618947.53 |
| 一、收入： | 4938760.41 |
| 1.利息收入 | 694837.03 |
| 存款利息收入 | 22493.52 |
| 债券利息收入 | 672343.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2768138.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2768138.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6935522.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76539.02 |
| 减：二、费用 | 1240016.24 |
| 1.管理人报酬 | 419087.34 |
| 2.托管费 | 119739.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 337.72 |
| 5.利息支出 | 436585.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 436585.09 |
| 6.其他费用 | 264266.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3698744.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3698744.17 |
| 一、收入： | -5044404.67 |
| 1.利息收入 | 939431.61 |
| 存款利息收入 | 56023.87 |
| 债券利息收入 | 713331.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
472228.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 472228.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6746579.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
290514.43 |
| 减：二、费用 | 1202744.37 |
| 1.管理人报酬 | 577910.54 |
| 2.托管费 | 165117.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1000.12 |
| 5.利息支出 | 231211.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 231211.0 |
| 6.其他费用 | 227505.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6247149.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6247149.04 |
