| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华多利宝货币B | 0.6614 | 1.84% |
| 银华惠增利货币A | 0.4991 | 1.81% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5001 | 1.81% |
| 银华惠添益货币C | 0.4782 | 1.81% |
| 银华惠添益货币D | 0.4552 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-23 | 24.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2020-06-30 | -228.85 | -- | -- | 194.22 | -84.87% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1313.73 | 1.50 | 0.11% | 471.46 | 35.89% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 698.66 | -- | -- | 323.72 | 46.33% | -- | -- |
| 2018-12-31 | -245.48 | -- | -- | -343.66 | 139.99% | -- | -- |
| 2018-06-30 | -267.09 | -- | -- | -186.76 | 69.92% | -- | -- |
| 2017-12-31 | -514.68 | -- | -- | -2163.94 | 420.44% | -- | -- |
| 2017-06-30 | -292.33 | -- | -- | -1525.71 | 521.91% | -- | -- |
| 2016-12-31 | -3942.13 | -- | -- | -3110.03 | 78.89% | -- | -- |
| 2016-06-30 | -3940.93 | -- | -- | -2471.57 | 62.72% | -- | -- |
| 2015-12-31 | -23695.86 | -310.27 | 1.31% | -21307.41 | 89.92% | -- | -- |
| 2015-06-30 | -11796.69 | -- | -- | -6511.47 | 55.20% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 3977.62 | -- | -- | 765.78 | 19.25% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 493.88 | -- | -- | -276.81 | -56.05% | -- | -- |
| 2013-12-31 | -504.44 | -- | -- | 47.22 | -9.36% | -- | -- |
