名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华多利宝货币B | 0.6614 | 1.84% |
银华惠增利货币A | 0.4991 | 1.81% |
银华活钱宝货币F | 0.5001 | 1.81% |
银华惠添益货币C | 0.4782 | 1.81% |
银华惠添益货币D | 0.4552 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2020-09-23 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 46.35% | -- | -- |
2020-06-30 | 46.57 | 19.99 | 42.93% | 5.71 | 12.27% | 0.08 | 0.18% | -- | -- |
2019-12-31 | 100.64 | 40.08 | 39.83% | 11.45 | 11.38% | 1.48 | 1.47% | -- | -- |
2019-06-30 | 52.07 | 19.69 | 37.81% | 5.62 | 10.80% | 0.15 | 0.29% | -- | -- |
2018-12-31 | 138.83 | 41.22 | 29.69% | 11.78 | 8.48% | 0.23 | 0.17% | -- | -- |
2018-06-30 | 77.89 | 21.29 | 27.33% | 6.08 | 7.81% | 0.17 | 0.22% | -- | -- |
2017-12-31 | 252.22 | 114.46 | 45.38% | 32.70 | 12.97% | 0.35 | 0.14% | -- | -- |
2017-06-30 | 173.30 | 79.98 | 46.15% | 22.85 | 13.19% | 0.27 | 0.16% | -- | -- |
2016-12-31 | 409.05 | 212.49 | 51.95% | 60.71 | 14.84% | 0.94 | 0.23% | -- | -- |
2016-06-30 | 181.60 | 106.97 | 58.90% | 30.56 | 16.83% | 0.62 | 0.34% | -- | -- |
2015-12-31 | 1109.92 | 712.38 | 64.18% | 203.54 | 18.34% | 11.19 | 1.01% | -- | -- |
2015-06-30 | 884.83 | 576.21 | 65.12% | 164.63 | 18.61% | 2.11 | 0.24% | -- | -- |
2014-12-31 | 215.73 | 68.57 | 31.78% | 19.59 | 9.08% | 0.15 | 0.07% | -- | -- |
2014-06-30 | 124.00 | 41.91 | 33.80% | 11.97 | 9.66% | 0.03 | 0.03% | -- | -- |
2013-12-31 | 120.27 | 57.79 | 48.05% | 16.51 | 13.73% | 0.10 | 0.08% | -- | -- |