汇添富互利分级债券B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
18972385.22 |
| 结算备付金 |
753375.3 |
| 存出保证金 |
34392.74 |
| 交易性金融资产 |
376834047.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
371545225.8 |
| 资产支持证券投资 |
5288821.92 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1495198.91 |
| 应收利息 |
5427986.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
403517385.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
69897622.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
190246.79 |
| 应付托管费 |
54356.23 |
| 应付销售服务费 |
135890.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
20456.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
328741.24 |
| 负债合计 |
70632020.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
225894171.96 |
| 所有者权益合计 |
332885365.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
403517385.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
524334.67 |
| 结算备付金 |
9776149.03 |
| 存出保证金 |
33431.29 |
| 交易性金融资产 |
564072780.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
558783958.71 |
| 资产支持证券投资 |
5288821.92 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10000000.0 |
| 应收利息 |
6604575.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
591011270.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
252999755.0 |
| 应付证券清算款 |
8810403.08 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
193485.32 |
| 应付托管费 |
55281.52 |
| 应付销售服务费 |
138203.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
64719.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400000.0 |
| 负债合计 |
262664571.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
229979938.48 |
| 所有者权益合计 |
328346699.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
591011270.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
429040.94 |
| 结算备付金 |
11164189.52 |
| 存出保证金 |
7109.58 |
| 交易性金融资产 |
575571250.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
560572740.43 |
| 资产支持证券投资 |
14998509.59 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1669051.82 |
| 应收利息 |
18026764.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
606867406.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
285199944.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
184499.64 |
| 应付托管费 |
52714.17 |
| 应付销售服务费 |
131785.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
37004.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228108.87 |
| 负债合计 |
285835007.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
231929499.28 |
| 所有者权益合计 |
321032399.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
606867406.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
452240.02 |
| 结算备付金 |
8404903.78 |
| 存出保证金 |
68875.29 |
| 交易性金融资产 |
659722828.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
644724318.96 |
| 资产支持证券投资 |
14998509.59 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
36390.66 |
| 应收利息 |
14069210.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
682754448.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
270699964.4 |
| 应付证券清算款 |
16485.18 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
242487.61 |
| 应付托管费 |
69282.17 |
| 应付销售服务费 |
173205.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
43904.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300000.0 |
| 负债合计 |
271546614.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
346099522.75 |
| 所有者权益合计 |
411207833.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
682754448.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
481247.13 |
| 结算备付金 |
10143201.51 |
| 存出保证金 |
40184.71 |
| 交易性金融资产 |
706474691.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
706474691.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4995802.19 |
| 应收利息 |
17425637.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
54980.4 |
| 资产总计 |
739615745.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
292799912.1 |
| 应付证券清算款 |
5002358.64 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
252385.26 |
| 应付托管费 |
72110.08 |
| 应付销售服务费 |
180275.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
165983.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208274.89 |
| 负债合计 |
298683655.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
416894999.82 |
| 所有者权益合计 |
440932090.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
739615745.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
240468656.42 |
| 结算备付金 |
6687821.83 |
| 存出保证金 |
87626.35 |
| 交易性金融资产 |
630288166.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
630288166.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
87096.97 |
| 应收利息 |
13661685.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
891281053.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
187100000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
309436.19 |
| 应付托管费 |
88410.34 |
| 应付销售服务费 |
221025.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
39260.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130027.97 |
| 负债合计 |
187888886.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
684640965.82 |
| 所有者权益合计 |
703392167.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
891281053.86 |
