德邦德信中高企债指数分级B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
311011.43元 |
| 本期利润 |
192268.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8118911.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1412元 |
| 期末基金资产净值 |
62852432.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3383406.28元 |
| 本期利润 |
-208157.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10603819.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1372元 |
| 期末基金资产净值 |
84340805.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1977860.53元 |
| 本期利润 |
997105.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4722118.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.123元 |
| 期末基金资产净值 |
42379424.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7518160.38元 |
| 本期利润 |
8527630.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11222456.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1016元 |
| 期末基金资产净值 |
117308348.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3981130.78元 |
| 本期利润 |
5236681.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4485038.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0601元 |
| 期末基金资产净值 |
76070700.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-494145.88元 |
| 本期利润 |
10957256.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1826828.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.038元 |
| 期末基金资产净值 |
52317792.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2048122.9元 |
| 本期利润 |
10177169.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0676元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
556740.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01元 |
| 期末基金资产净值 |
59106596.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10100487.22元 |
| 本期利润 |
-1153826.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2917729.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0115元 |
| 期末基金资产净值 |
249741987.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.988元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5122436.37元 |
| 本期利润 |
4985347.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4430029.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0065元 |
| 期末基金资产净值 |
686280835.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.6% |
