名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
德邦大消费混合A | 0.7888 | 0.56% |
德邦大消费混合C | 0.7806 | 0.55% |
德邦新回报灵活配置混… | 1.2081 | 0.36% |
德邦新回报灵活配置混… | 1.1639 | 0.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-04-20 | 60.95 | 16.39 | 26.89% | 4.68 | 7.68% | 0.03 | 0.05% | -- | -- |
2016-12-31 | 187.52 | 72.66 | 38.75% | 20.76 | 11.07% | 0.82 | 0.44% | -- | -- |
2016-06-30 | 89.50 | 35.77 | 39.97% | 10.22 | 11.42% | 0.67 | 0.75% | -- | -- |
2015-12-31 | 191.46 | 97.85 | 51.10% | 27.96 | 14.60% | 0.50 | 0.26% | -- | -- |
2015-06-30 | 108.16 | 58.05 | 53.67% | 16.59 | 15.33% | 0.32 | 0.29% | -- | -- |
2014-12-31 | 336.24 | 71.17 | 21.17% | 20.34 | 6.05% | 0.47 | 0.14% | -- | -- |
2014-06-30 | 239.85 | 53.31 | 22.23% | 15.23 | 6.35% | 0.39 | 0.16% | -- | -- |
2013-12-31 | 451.03 | 273.25 | 60.58% | 78.07 | 17.31% | 0.51 | 0.11% | -- | -- |
2013-06-30 | 146.12 | 100.72 | 68.93% | 28.78 | 19.70% | 0.09 | 0.06% | -- | -- |