| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
| 德邦港股通成长精选混… | 0.6121 | 1.58% |
| 德邦港股通成长精选混… | 0.618 | 1.58% |
| 德邦大健康灵活配置混… | 1.0587 | 0.89% |
| 德邦大健康灵活配置混… | 1.0634 | 0.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
| 德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 801725.2 |
| 1.利息收入 | 1555602.0 |
| 存款利息收入 | 10860.28 |
| 债券利息收入 | 1534827.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-679644.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -679644.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-118742.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44509.92 |
| 减：二、费用 | 609456.43 |
| 1.管理人报酬 | 163861.41 |
| 2.托管费 | 46817.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 291.72 |
| 5.利息支出 | 236134.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 236134.05 |
| 6.其他费用 | 162351.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
192268.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
192268.77 |
| 一、收入： | 1666994.37 |
| 1.利息收入 | 6737025.8 |
| 存款利息收入 | 72091.85 |
| 债券利息收入 | 6637172.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1741178.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1741178.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3591563.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
262711.12 |
| 减：二、费用 | 1875151.71 |
| 1.管理人报酬 | 726619.19 |
| 2.托管费 | 207605.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8242.08 |
| 5.利息支出 | 603274.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 603274.85 |
| 6.其他费用 | 329410.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-208157.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-208157.34 |
| 一、收入： | 1892139.39 |
| 1.利息收入 | 3356075.19 |
| 存款利息收入 | 46501.02 |
| 债券利息收入 | 3285357.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-698271.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -698271.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-980754.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
215090.72 |
| 减：二、费用 | 895033.72 |
| 1.管理人报酬 | 357749.92 |
| 2.托管费 | 102214.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6747.08 |
| 5.利息支出 | 263614.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 263614.89 |
| 6.其他费用 | 164707.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
997105.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
997105.67 |
| 一、收入： | 10442270.93 |
| 1.利息收入 | 9395055.7 |
| 存款利息收入 | 85366.96 |
| 债券利息收入 | 9223186.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-236311.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -236311.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1009469.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
274057.12 |
| 减：二、费用 | 1914640.92 |
| 1.管理人报酬 | 978460.35 |
| 2.托管费 | 279560.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4983.86 |
| 5.利息支出 | 329144.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 329144.51 |
| 6.其他费用 | 322492.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8527630.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8527630.01 |
| 一、收入： | 6318319.06 |
| 1.利息收入 | 6064119.28 |
| 存款利息收入 | 52324.39 |
| 债券利息收入 | 5987548.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1195088.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1195088.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1255550.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
193737.74 |
| 减：二、费用 | 1081638.06 |
| 1.管理人报酬 | 580539.68 |
| 2.托管费 | 165868.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3186.6 |
| 5.利息支出 | 174031.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 174031.38 |
| 6.其他费用 | 158011.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5236681.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5236681.0 |
| 一、收入： | 14319647.77 |
| 1.利息收入 | 7575319.99 |
| 存款利息收入 | 77680.09 |
| 债券利息收入 | 7495492.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4830745.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4830745.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11451402.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123670.8 |
| 减：二、费用 | 3362391.12 |
| 1.管理人报酬 | 711747.97 |
| 2.托管费 | 203356.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4732.16 |
| 5.利息支出 | 1850077.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1850077.53 |
| 6.其他费用 | 592476.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10957256.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10957256.65 |
| 一、收入： | 12575700.55 |
| 1.利息收入 | 5482434.8 |
| 存款利息收入 | 53211.26 |
| 债券利息收入 | 5427076.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5244245.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5244245.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12225292.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112218.87 |
| 减：二、费用 | 2398531.1 |
| 1.管理人报酬 | 533121.76 |
| 2.托管费 | 152320.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3900.09 |
| 5.利息支出 | 1417401.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1417401.55 |
| 6.其他费用 | 291787.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10177169.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10177169.45 |
| 一、收入： | 3356474.75 |
| 1.利息收入 | 18612953.25 |
| 存款利息收入 | 3607827.33 |
| 债券利息收入 | 8667924.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4613229.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4613229.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11254314.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
611064.98 |
| 减：二、费用 | 4510301.55 |
| 1.管理人报酬 | 2732501.72 |
| 2.托管费 | 780714.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5064.06 |
| 5.利息支出 | 321467.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 321467.66 |
| 6.其他费用 | 670553.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1153826.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1153826.8 |
| 一、收入： | 6446520.52 |
| 1.利息收入 | 6398567.04 |
| 存款利息收入 | 2652134.61 |
| 债券利息收入 | 225797.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-137088.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
185041.86 |
| 减：二、费用 | 1461172.53 |
| 1.管理人报酬 | 1007243.79 |
| 2.托管费 | 287783.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 925.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165219.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4985347.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4985347.99 |
