国泰国证医药卫生行业指数分级B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
410801242.13元 |
| 本期利润 |
800117573.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
48.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
62.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
813708363.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4786元 |
| 期末基金资产净值 |
1665189127.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9795元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
165.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
145097239.75元 |
| 本期利润 |
538399482.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3986元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
741626588.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5252元 |
| 期末基金资产净值 |
1837132306.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.301元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
130.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50644290.67元 |
| 本期利润 |
544006956.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4435元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
486694475.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.548元 |
| 期末基金资产净值 |
1254990277.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4132元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-98004203.54元 |
| 本期利润 |
328791752.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
418372030.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3461元 |
| 期末基金资产净值 |
1464180069.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2113元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
221037244.82元 |
| 本期利润 |
-527645159.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1635元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
249096384.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1303元 |
| 期末基金资产净值 |
1902754557.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9955元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
264038279.51元 |
| 本期利润 |
309931193.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0908元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
998029635.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3578元 |
| 期末基金资产净值 |
2555650083.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9162元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
188297880.4元 |
| 本期利润 |
523977782.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0875元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1090900899.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2834元 |
| 期末基金资产净值 |
3310916048.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8601元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
90648941.6元 |
| 本期利润 |
354857386.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0468元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1273851788.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2411元 |
| 期末基金资产净值 |
4320668695.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8178元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-294600483.02元 |
| 本期利润 |
-1295036410.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1312元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1720823553.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1945元 |
| 期末基金资产净值 |
7005200969.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.792元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-170719492.29元 |
| 本期利润 |
-1528906314.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1688元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1495826842.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1722元 |
| 期末基金资产净值 |
6684505514.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7696元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3489017381.68元 |
| 本期利润 |
4887559460.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4737元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3061077948.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.309元 |
| 期末基金资产净值 |
9327953661.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9418元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3007364810.63元 |
| 本期利润 |
5700145376.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5262元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
57.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2523709921.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2634元 |
| 期末基金资产净值 |
9845797058.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0275元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25508222.64元 |
| 本期利润 |
-231336660.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1768元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32742430.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0037元 |
| 期末基金资产净值 |
9313948537.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0532元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3385041.93元 |
| 本期利润 |
-2730388.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
354749.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.001元 |
| 期末基金资产净值 |
367017587.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9895元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2243853.19元 |
| 本期利润 |
-4577856.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-436442.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.001元 |
| 期末基金资产净值 |
431407643.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0262元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.62% |
