| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7804 | 2.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币C | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币B | 0.5219 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2016-03-07 | -- | 102.47% | 1.57% | -- |
| 2015-12-31 | -- | 116.3% | 10.18% | 78488.98 |
| 2015-09-30 | -- | 191.92% | 21.44% | 77433.51 |
| 2015-06-30 | 18.73% | 188.48% | 4.65% | 79282.69 |
| 2015-03-31 | 6.26% | 225.89% | 6.26% | 79771.62 |
| 2014-12-31 | -- | 234.09% | 3.57% | 80346.14 |
| 2014-09-30 | -- | 238.73% | 7.58% | 65455.93 |
| 2014-06-30 | -- | 242.26% | 6.29% | 69911.55 |
| 2014-03-31 | -- | 203.96% | 5.56% | 63832.55 |
| 2013-12-31 | -- | 198.18% | 5.65% | 98126.37 |
| 2013-09-30 | -- | 193.44% | 9.42% | 105681.57 |
| 2013-06-30 | -- | 130.95% | 31.7% | 206441.36 |
| 2013-03-29 | -- | 41.27% | 72.38% | 62060.88 |
