工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信增利分级债券型证券投资基金之增利B份额终止上市的公告
工银瑞信基金管理有限公司
关于工银瑞信增利分级债券型证券投资基金之增利B份额
终止上市的公告
《工银瑞信增利分级债券型证券投资基金基金合同》
(以下简称“基金合同”)于2013年3月6日生效，基金合
同生效日起3年内，工银瑞信增利分级债券型证券投资基
金(以下简称“本基金”)的基金份额划分为增利A（场内简
称：工银增A，基金代码：164813）、增利B（场内简称：
工银增B，基金代码：150128）两级份额。
根据《基金合同》的相关规定，本基金基金合同生效
后3年期届满，无需召开基金份额持有人大会，自动转换
为上市开放式基金（LOF），本基金名称变更为“工银瑞信
增利债券型证券投资基金（LOF）”（以下简称“工银增利
（LOF）”）。转换为工银增利（LOF）后，本基金增利
B份额将不再上市交易，基金管理人工银瑞信基金管理有限
公司（以下简称“本基金管理人”）已向深圳证券交易所
申请终止本基金增利B份额的上市交易，并获得深圳证券
交易所《终止上市通知书》（深证上[2016]81号）的同意。
现将本基金增利B份额的终止上市相关事项公告如下：
一、终止上市基金的基本信息
基金全称：工银瑞信增利分级债券型证券投资基金之
增利B份额
场内简称：工银增B
交易代码：150128
终止上市日：2016年3月7日
终止上市权益登记日：2016年3月4日，即在
2016年3月4日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本基金
增利B份额的全体持有人享有增利B份额终止上市后的相
关权利。
二、基金终止上市后有关事项说明
1、基金转换为上市开放式基金
本基金转换为上市开放式基金（LOF）后，在满足上市
条件的情况下，工银增利（LOF）基金份额将申请在深圳证
券交易所上市交易。
2、份额转换
（1）份额转换基准日
2016年3月7日
（2）转换对象
份额转换基准日登记在册的增利A份额和增利B份额
（3）份额转换方式
在份额转换基准日，本基金转换成上市开放式基金
（LOF）后的基金份额净值调整为1.000元。
在份额转换基准日日终，以份额转换后1.000元的基
金份额净值为基准，增利A、增利B按照各自的基金份额
净值转换成上市开放式基金（LOF）份额。
份额转换计算公式：
增利A份额（或增利B份额）的转换比率＝份额转换
基准日增利A（或增利B）的基金份额净值/1.000
增利A（或增利B）基金份额持有人持有的转换后上市
开放式基金（LOF）份额＝基金份额持有人持有的转换前增
利A（或增利B）的份额数×增利A份额（或增利B份额）
的转换比率
在实施基金份额转换时，增利A份额（或增利B份额）
的转换比率、增利A（或增利B）基金份额持有人持有的转
换后上市开放式基金（LOF）份额的具体计算见基金管理人
届时发布的相关公告。
3、工银瑞信增利债券型证券投资基金（LOF）的上市
交易、申购和赎回
在增利A、增利B的份额全部转换为工银增利（LOF）
份额之日起30日内，在满足上市条件的情况下，工银增利
（LOF）将向深圳证券交易所申请上市交易，并接受场外和
场内的申购与赎回业务，具体日期及业务规则见基金管理
人届时发布的相关公告。
投资者可登录本基金管理人网站
（www.icbccs.com.cn）或拨打本基金管理人的客户服务电
话（400-811-9999）获取相关信息。
本公告的解释权归本基金管理人所有。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责
的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也
不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。
投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，
并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告
工银瑞信基金管理有限公司
二○一六年三月二日
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