工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信增利分级债
券型证券投资基金之增利 A 份额、增利 B 份额暂停办理系统
内及跨系统转托管业务公告


《工银瑞信增利分级债券型证券投资基金基金合同》
(以下简称“基金合同”)于 2013 年 3 月 6 日生效,根据《基
金合同》的相关规定,工银瑞信增利分级债券型证券投资基
金(以下简称“本基金”)基金合同生效后 3 年期届满即 2016
年 3 月 7 日,无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上
市开放式基金(LOF),本基金名称变更为“工银瑞信增利债
券型证券投资基金(LOF)”。
本基金之增利 B 份额(场内简称:工银增 B,基金代码:
150128)将于 2016 年 3 月 7 日终止上市,终止上市权益登
记日为:2016 年 3 月 4 日。
为保护基金份额持有人利益,本基金管理人向中国证券
登记结算有限公司总公司及深圳分公司提出申请,本基金之
增利 A 份额(场内简称:工银增 A,基金代码:164813)和
增利 B 份额(场内简称:工银增 B,基金代码:150128)将
于本基金的份额转换基准日(2016 年 3 月 7 日)起暂停办理
转托管(包括系统内转托管、跨系统转托管)业务。本基金
管理人将另行公告转型后基金开通转托管业务的时间。
在份额转换基准日(2016 年 3 月 7 日),本基金转换成
上市开放式基金(LOF)后的基金份额净值调整为 1.000 元。
在份额转换基准日日终,以份额转换后 1.000 元的基金份额
净值为基准计算增利 A 和增利 B 的转换比率,本基金管理人
将根据上述转换比率对转换基准日登记在册的增利 A 和增利
B 基金份额实施转换。
投资者可登录本基金管理人网站(www.icbccs.com.cn)
或拨打本基金管理人的客户服务电话(400-811-9999)获取
相关信息。
本公告的解释权归本基金管理人所有。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的
原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保
证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有
风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适
合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告


工银瑞信基金管理有限公司
二○一六年三月七日
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