| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7804 | 2.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币C | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币B | 0.5219 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-03-07 | 199.79 | 100.44 | 50.28% | 28.70 | 14.36% | 0.17 | 0.08% | 3.69 | 1.85% |
| 2015-12-31 | 3594.69 | 558.99 | 15.55% | 159.71 | 4.44% | 49.80 | 1.39% | 28.99 | 0.81% |
| 2015-06-30 | 2530.17 | 283.44 | 11.20% | 80.98 | 3.20% | 21.41 | 0.85% | 17.17 | 0.68% |
| 2014-12-31 | 4950.81 | 513.97 | 10.38% | 146.85 | 2.97% | 3.87 | 0.08% | 99.88 | 2.02% |
| 2014-06-30 | 2103.17 | 267.86 | 12.74% | 76.53 | 3.64% | 2.55 | 0.12% | 70.34 | 3.34% |
| 2013-12-31 | 5126.54 | 959.72 | 18.72% | 274.20 | 5.35% | 3.49 | 0.07% | 445.73 | 8.69% |
| 2013-06-30 | 1901.82 | 464.88 | 24.44% | 132.82 | 6.98% | 1.90 | 0.10% | 232.04 | 12.20% |
