东吴鼎利分级债券B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
16798834.98 |
| 结算备付金 |
13878602.04 |
| 存出保证金 |
79552.01 |
| 交易性金融资产 |
507419277.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
507419277.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13432258.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
571608525.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
211621.06 |
| 应付赎回款 |
33538878.74 |
| 应付管理人报酬 |
273665.69 |
| 应付托管费 |
78190.2 |
| 应付销售服务费 |
136832.84 |
| 应付税费 |
724.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82404.08 |
| 负债合计 |
34322316.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
390228113.32 |
| 所有者权益合计 |
537286208.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
571608525.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
271777.5 |
| 结算备付金 |
42713134.52 |
| 存出保证金 |
42840.13 |
| 交易性金融资产 |
494048828.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
494048828.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3150.0 |
| 应收利息 |
12700603.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
567780334.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
334910.85 |
| 应付托管费 |
95688.83 |
| 应付销售服务费 |
167455.41 |
| 应付税费 |
724.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260000.0 |
| 负债合计 |
859471.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
423766992.06 |
| 所有者权益合计 |
566920862.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
567780334.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
142213.02 |
| 结算备付金 |
56360355.05 |
| 存出保证金 |
145069.45 |
| 交易性金融资产 |
1274518122.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1274518122.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
122046.6 |
| 应收利息 |
22076505.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1353364312.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
634300000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
410238.37 |
| 应付托管费 |
117210.95 |
| 应付销售服务费 |
205119.19 |
| 应付税费 |
724.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157082.41 |
| 负债合计 |
635191315.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
618851278.56 |
| 所有者权益合计 |
718172996.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
1353364312.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30299320.76 |
| 结算备付金 |
48500624.58 |
| 存出保证金 |
94024.27 |
| 交易性金融资产 |
1535406175.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1535406175.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4211616.15 |
| 应收利息 |
37724074.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1656235836.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
883999871.1 |
| 应付证券清算款 |
33709085.23 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
440663.84 |
| 应付托管费 |
125903.96 |
| 应付销售服务费 |
220331.92 |
| 应付税费 |
724.06 |
| 应付利息 |
4730.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250000.0 |
| 负债合计 |
918751905.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
684941233.35 |
| 所有者权益合计 |
737483930.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1656235836.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
349459.19 |
| 结算备付金 |
76165203.11 |
| 存出保证金 |
122353.4 |
| 交易性金融资产 |
1492985360.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1492985360.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
835595.98 |
| 应收利息 |
26742357.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.15 |
| 资产总计 |
1597230576.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
846599693.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
428013.98 |
| 应付托管费 |
122289.7 |
| 应付销售服务费 |
214006.99 |
| 应付税费 |
64924.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123972.33 |
| 负债合计 |
847553625.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
726945851.08 |
| 所有者权益合计 |
749676950.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1597230576.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
134160.63 |
| 结算备付金 |
48263559.74 |
| 存出保证金 |
86491.52 |
| 交易性金融资产 |
1140752141.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1140752141.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3492916.72 |
| 应收利息 |
35872575.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1228601845.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
480999878.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
448374.05 |
| 应付托管费 |
128106.89 |
| 应付销售服务费 |
224187.01 |
| 应付税费 |
64924.06 |
| 应付利息 |
424665.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
482450805.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
754664367.68 |
| 所有者权益合计 |
746151040.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
1228601845.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7955357.95 |
| 结算备付金 |
24863899.0 |
| 存出保证金 |
816.26 |
| 交易性金融资产 |
742668732.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
742668732.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
346561559.84 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10337470.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
61649.5 |
| 资产总计 |
1132449485.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
646588.91 |
| 应付托管费 |
184739.68 |
| 应付销售服务费 |
323294.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2216.67 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66733.34 |
| 负债合计 |
5231038.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1120666599.93 |
| 所有者权益合计 |
1127218447.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1132449485.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
254721319.28 |
| 结算备付金 |
24863899.0 |
| 存出保证金 |
816.26 |
| 交易性金融资产 |
201108538.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
201108538.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
691481582.22 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3004098.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1175180253.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
50000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
387846.36 |
| 应付托管费 |
110813.24 |
| 应付销售服务费 |
193923.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54781.1 |
| 负债合计 |
50750037.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1120666599.93 |
| 所有者权益合计 |
1124430216.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1175180253.86 |
