名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投低碳成长混合A | 0.5114 | 3.13% |
中信建投低碳成长混合C | 0.5061 | 3.12% |
北信瑞丰产业升级 | 1.1301 | 3.01% |
广发高端制造股票A | 1.2948 | 2.82% |
广发高端制造股票C | 1.2755 | 2.82% |
国融融银C | 0.3553 | 2.75% |
国融融银A | 0.3603 | 2.74% |
广发成长动力三年持有期混合A | 0.4931 | 2.52% |
广发成长动力三年持有期混合C | 0.4882 | 2.52% |
长城中国智造混合C | 1.0307 | 2.46% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴多策略混合C | 1.7825 | 0.15% |
东吴多策略混合A | 1.8075 | 0.14% |
东吴国企改革混合C | 0.7417 | 0.09% |
东吴国企改革混合A | 0.7501 | 0.09% |
东吴双动力混合C | 0.5332 | 0.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东吴货币B | 0.4153 | 1.69% |
东吴货币C | 0.4151 | 1.69% |
东吴增鑫宝货币B | 0.4645 | 1.55% |
东吴增鑫宝货币C | 0.4645 | 1.55% |
东吴货币A | 0.3492 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.15% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.45% | |
兴全有机增长混合 | -0.77% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4474 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 6965444.52 |
1.利息收入 | 10356930.49 |
存款利息收入 | 98828.01 |
债券利息收入 | 10249862.0 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
745089.5 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 745089.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4136575.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3061219.84 |
1.管理人报酬 | 1263471.53 |
2.托管费 | 360991.87 |
3.销售服务费 | 631735.79 |
4.交易费用 | 3134.38 |
5.利息支出 | 679992.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 679992.74 |
6.其他费用 | 121893.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3904224.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3904224.68 |
一、收入: | 116445908.98 |
1.利息收入 | 79011544.36 |
存款利息收入 | 917790.33 |
债券利息收入 | 78035115.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30594527.76 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 30594527.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6839836.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 25834735.55 |
1.管理人报酬 | 4895673.97 |
2.托管费 | 1398764.09 |
3.销售服务费 | 2447836.96 |
4.交易费用 | 11674.54 |
5.利息支出 | 16727008.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 16727008.37 |
6.其他费用 | 353777.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
90611173.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
90611173.43 |
一、收入: | 64257345.13 |
1.利息收入 | 47366078.47 |
存款利息收入 | 463625.79 |
债券利息收入 | 46852884.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5553207.13 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5553207.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11338059.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 17478324.26 |
1.管理人报酬 | 2521807.83 |
2.托管费 | 720516.55 |
3.销售服务费 | 1260903.89 |
4.交易费用 | 9174.73 |
5.利息支出 | 12794011.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12794011.28 |
6.其他费用 | 171909.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
46779020.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
46779020.87 |
一、收入: | 99054503.82 |
1.利息收入 | 86927029.82 |
存款利息收入 | 917676.43 |
债券利息收入 | 85949392.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-19659949.51 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -19659949.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
31787423.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 37998479.17 |
1.管理人报酬 | 5234843.0 |
2.托管费 | 1495669.44 |
3.销售服务费 | 2617421.53 |
4.交易费用 | 13239.65 |
5.利息支出 | 28306640.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 28306640.54 |
6.其他费用 | 330665.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
61056024.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
61056024.65 |
一、收入: | 44457449.91 |
1.利息收入 | 40192066.75 |
存款利息收入 | 360112.77 |
债券利息收入 | 39785096.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-19845185.31 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -19845185.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24110568.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13213022.8 |
1.管理人报酬 | 2576402.79 |
2.托管费 | 736115.12 |
3.销售服务费 | 1288201.43 |
4.交易费用 | 7705.94 |
5.利息支出 | 8440313.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8440313.83 |
6.其他费用 | 164283.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31244427.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31244427.11 |
一、收入: | 8343595.91 |
1.利息收入 | 41277268.64 |
存款利息收入 | 911115.05 |
债券利息收入 | 33296095.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
175951.99 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 175951.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-33109624.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 16856923.45 |
1.管理人报酬 | 4927180.15 |
2.托管费 | 1407765.8 |
3.销售服务费 | 2463590.1 |
4.交易费用 | 19735.43 |
5.利息支出 | 7708269.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7708269.46 |
6.其他费用 | 330382.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8513327.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8513327.54 |
一、收入: | 9170376.68 |
1.利息收入 | 7899735.25 |
存款利息收入 | 597978.35 |
债券利息收入 | 1480521.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1270641.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2618529.58 |
1.管理人报酬 | 1420819.12 |
2.托管费 | 405948.31 |
3.销售服务费 | 710409.56 |
4.交易费用 | 3504.08 |
5.利息支出 | 2216.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2216.67 |
6.其他费用 | 75631.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6551847.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6551847.1 |