东吴基金管理有限公司关于
东吴鼎利分级债券型证券投资基金之鼎利 A 份额、鼎利 B 份
额暂停办理系统内及跨系统转托管业务公告


《东吴鼎利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)
于 2013 年 4 月 25 日生效,根据基金合同的有关规定,东吴鼎利分级债券型
证券投资基金(以下简称“本基金”)在基金合同生效后 3 年期届满即 2016 年 4
月 25 日,本基金无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金
(LOF),基金名称变更为“东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)”。
本基金之鼎利B份额(场内简称:鼎利进取,基金代码:150120)将于 2016
4 月 25 日终止上市,终止上市权益登记日为:2016 年 4 月 22 日。
为保护基金份额持有人的利益,本基金管理人向中国证券登记结算有限公司
总公司及深圳分公司提出申请,本基金之鼎利A份额(简称:鼎利优先,基金代
码:165808)将于 2016 年 4 月 21 日起暂停办理转托管(系统内转托管)业务,
鼎利B份额(简称:鼎利进取,基金代码:150120)将于 2016 年 4 月 22 日起暂
停办理转托管(包括系统内转托管、跨系统转托管)业务,本基金管理人将另行
公告转型后基金开通转托管业务的时间。
在份额转换基准日(2016 年 4 月 25 日),本基金转换为上市开放式基金(LOF)
后的基金份额净值调整为 1.000 元,并以此为基准计算鼎利A份额和鼎利B份额
的转换比例,本基金管理人将根据前述转换比例对转换基准日登记在册的鼎利A
份额和鼎利B份额基金份额实施转换。
投资者如需了解有关详情,请登录基金管理人网站:www.scfund.com.cn 或
拨打客服电话:400-821-0588 进行咨询。


特此公告。


东吴基金管理有限公司
2016 年 4 月 21 日
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