【东吴鼎利分级债券B(150120)，东吴鼎利分级债券B(150120)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
中信建投低碳成长混合A	0.5114	3.13%
中信建投低碳成长混合C	0.5061	3.12%
北信瑞丰产业升级	1.1301	3.01%
广发高端制造股票A	1.2948	2.82%
广发高端制造股票C	1.2755	2.82%
国融融银C	0.3553	2.75%
国融融银A	0.3603	2.74%
广发成长动力三年持有期混合A	0.4931	2.52%
广发成长动力三年持有期混合C	0.4882	2.52%
长城中国智造混合C	1.0307	2.46%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
东吴多策略混合C	1.7825	0.15%
东吴多策略混合A	1.8075	0.14%
东吴国企改革混合C	0.7417	0.09%
东吴国企改革混合A	0.7501	0.09%
东吴双动力混合C	0.5332	0.08%
名称	万份收益	7日年化
东吴货币B	0.4153	1.69%
东吴货币C	0.4151	1.69%
东吴增鑫宝货币B	0.4645	1.55%
东吴增鑫宝货币C	0.4645	1.55%
东吴货币A	0.3492	1.44%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-2.15%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-0.45%
兴全有机增长混合	-0.77%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4474

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.81%	-0.08%	-0.16%	0.56%	4.25%	17.69%	31.96%	25.10%
沪深300	0.38%	-3.46%	-2.23%	-3.47%	3.73%	-10.67%	-19.31%	-30.98%
同类平均 [债券型]	3.08%	0.28%	0.46%	1.10%	2.64%	4.63%	7.79%	12.07%
同类排名 [债券型]	29\|50	26\|50	26\|50	28\|50	4\|50	2\|50	15\|36	6\|13
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	中下	中下	领先	领先	中上	中上

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2016-04-25

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2016-04-25	1.251	1.251	0.00%
2016-04-22	1.251	1.251	0.00%
2016-04-21	1.251	1.251	-0.08%
2016-04-20	1.252	1.252	0.00%
2016-04-19	1.252	1.252	0.00%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>东吴鼎利分级债券B(150120)基金经理

杨庆定:杨庆定先生:博士,上海交通大学管理学毕业,8.5年从业经历。历任大公国际资信评估有限责任公司上海分公司研究员与结构融资部总经理、上海证券有限公司高级经理、太平资产管理有限公司高级投资经理;2007年7月至2010年6月期间任东吴基金管理有限公司研究员、基金经理助理;2013年4月再次加入东吴基金管理有限公司,现担任公司固定收益部副总经理,其中于2013年06月25日起担任东吴鼎利分级债券型证券投资基金基金经理,2014年5月9日起担任东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金经理,2014年6月28日起担任东吴优信稳健债券型证券投资基金基金经理,2014年6月28日起担任东吴保本混合型证券投资基金基金经理。

陈晨:陈晨女士,硕士,2011年6月至2013年2月就职于华泰(联合)证券研究所任固定收益研究员,自2013年3月起加入东吴基金管理有限公司,一直从事债券投资研究工作,曾任固定收益部研究员,现任基金经理助理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：24.16%

持有份额

截至2016-04-25 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.恒生前海恒…	48.70%
2.恒生前海恒…	48.55%
3.申万菱信安…	36.00%
4.申万菱信安…	35.62%
5.国联安增祺…	33.74%
6.鹏华丰顺债…	10.42%
7.上银慧鑫利…	9.49%
8.圆信永丰聚…	6.47%
9.博时裕利纯…	5.50%
10.博时裕利纯…	5.50%

名称	增长率
1.湘财鑫睿债…	90.19%
2.同泰恒利纯…	75.43%
3.同泰恒利纯…	75.23%
4.湘财鑫睿债…	56.77%
5.恒生前海恒…	47.57%
6.恒生前海恒…	46.19%
7.金信民富债…	41.66%
8.金信民富债…	39.73%
9.国联安增祺…	35.65%
10.南方兴利半…	25.55%

名称	增长率
1.同泰恒利纯…	126.21%
2.同泰恒利纯…	122.91%
3.国联安增祺…	39.11%
4.南方兴利半…	27.81%
5.平安惠复纯…	25.72%
6.平安惠复纯…	25.51%
7.淳厚稳鑫债…	18.43%
8.兴业安弘3…	17.18%
9.长江聚利债…	16.20%
10.鹏扬中债-…	14.75%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	731.65%
2.南方宝元债…	611.94%
3.长盛全债指…	387.79%
4.东方臻宝纯…	370.81%
5.富国天利增…	348.98%
6.永赢双利债…	260.56%
7.金信民兴债…	258.20%
8.易方达安心…	257.46%
9.易方达增强…	254.66%
10.大成债券A…	247.06%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2016年1季度	2015年4季度	2015年3季度	2015年2季度	2015年1季度	2014年4季度	2014年3季度	2014年2季度
阶段涨幅	1.05%	3.76%	4.36%	8.94%	0.29%	2.34%	2.91%	5.84%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [债券型]	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名 [债券型]	22\|49	11\|63	13\|69	4\|69	75\|79	40\|85	40\|87	25\|80
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	领先	领先	落后	中上	中上	中上

	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度	2008年度
阶段涨幅	18.30%	11.71%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名 [债券型]	14\|62	37\|79	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中上	--	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
杨庆定	2013-06-25	至今	11年零34天	25.86%
陈晨	2015-06-08	至今	9年零51天	10.71%
丁蕙	2013-04-25	2014-06-28	1年零64天	-3.8%