银华永兴分级债券发起式B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-216614.04元 |
| 本期利润 |
1546871.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
163784271.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2028元 |
| 期末基金资产净值 |
807535106.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
124803423.0元 |
| 本期利润 |
101346810.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
167845723.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2477元 |
| 期末基金资产净值 |
840083364.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.24元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65768520.91元 |
| 本期利润 |
61585021.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0642元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
125148167.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1414元 |
| 期末基金资产净值 |
1014941207.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.147元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65628071.08元 |
| 本期利润 |
142664465.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
109807168.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0652元 |
| 期末基金资产净值 |
1779649650.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7153987.53元 |
| 本期利润 |
49321900.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0534元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
655689.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0008元 |
| 期末基金资产净值 |
864741397.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61320856.78元 |
| 本期利润 |
7301320.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2410150.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0016元 |
| 期末基金资产净值 |
1443686954.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.986元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39252713.45元 |
| 本期利润 |
49624979.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0259元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39252713.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0205元 |
| 期末基金资产净值 |
1962005548.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.6% |
