银华永兴分级债券发起式B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
160310143.85 |
| 结算备付金 |
619597.62 |
| 存出保证金 |
39152.17 |
| 交易性金融资产 |
223847476.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
223847476.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
613500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4432403.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
150.0 |
| 资产总计 |
1002748923.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
159532381.47 |
| 应付赎回款 |
34095129.92 |
| 应付管理人报酬 |
289451.0 |
| 应付托管费 |
82700.28 |
| 应付销售服务费 |
20784.43 |
| 应付税费 |
792315.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
398688.32 |
| 负债合计 |
195213816.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
636652220.86 |
| 所有者权益合计 |
807535106.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
1002748923.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
754653.97 |
| 结算备付金 |
21092376.46 |
| 存出保证金 |
101457.7 |
| 交易性金融资产 |
516168946.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
516168946.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
292021231.28 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11799367.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
150.0 |
| 资产总计 |
841938183.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
498541.14 |
| 应付托管费 |
142440.33 |
| 应付销售服务费 |
35816.05 |
| 应付税费 |
792315.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380000.0 |
| 负债合计 |
1854819.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
666598446.51 |
| 所有者权益合计 |
840083364.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
841938183.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
536482.53 |
| 结算备付金 |
89255467.65 |
| 存出保证金 |
93984.46 |
| 交易性金融资产 |
1450347600.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1450347600.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
84884.9 |
| 应收利息 |
38183400.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
150.0 |
| 资产总计 |
1578501970.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
561600000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
581910.61 |
| 应付托管费 |
166260.17 |
| 应付销售服务费 |
104320.73 |
| 应付税费 |
792315.2 |
| 应付利息 |
25146.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
283396.69 |
| 负债合计 |
563560762.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
858260027.01 |
| 所有者权益合计 |
1014941207.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1578501970.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3108656.18 |
| 结算备付金 |
188443644.53 |
| 存出保证金 |
135314.46 |
| 交易性金融资产 |
3127546231.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3127546231.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
84355893.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
150.0 |
| 资产总计 |
3403589890.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1619999554.6 |
| 应付证券清算款 |
725816.87 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1063772.36 |
| 应付托管费 |
303934.95 |
| 应付销售服务费 |
384958.87 |
| 应付税费 |
792315.2 |
| 应付利息 |
450801.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
1623940240.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1613163037.14 |
| 所有者权益合计 |
1779649650.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
3403589890.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1355114.83 |
| 结算备付金 |
72458210.3 |
| 存出保证金 |
98511.47 |
| 交易性金融资产 |
2414115127.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2414115127.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12929771.95 |
| 应收利息 |
54619159.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2555575895.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1686738170.58 |
| 应付证券清算款 |
1812347.91 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
493644.05 |
| 应付托管费 |
141041.15 |
| 应付销售服务费 |
94940.0 |
| 应付税费 |
792315.2 |
| 应付利息 |
542760.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193396.69 |
| 负债合计 |
1690834497.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
844892289.15 |
| 所有者权益合计 |
864741397.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
2555575895.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5323111.13 |
| 结算备付金 |
73024183.11 |
| 存出保证金 |
64314.68 |
| 交易性金融资产 |
2277578375.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2277578375.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
48500272.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
56391681.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2460881939.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1010499778.6 |
| 应付证券清算款 |
4145296.36 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
859852.98 |
| 应付托管费 |
245672.3 |
| 应付销售服务费 |
308418.31 |
| 应付税费 |
792315.2 |
| 应付利息 |
241807.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90000.0 |
| 负债合计 |
1017194984.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1446097104.76 |
| 所有者权益合计 |
1443686954.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
2460881939.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
130706894.26 |
| 结算备付金 |
71967662.28 |
| 存出保证金 |
72375.07 |
| 交易性金融资产 |
3140117476.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3140117476.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
102316319.92 |
| 应收利息 |
65826156.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3511006885.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1381898289.69 |
| 应付证券清算款 |
163381262.31 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1131529.46 |
| 应付托管费 |
323294.11 |
| 应付销售服务费 |
447625.41 |
| 应付税费 |
792315.2 |
| 应付利息 |
832435.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169654.72 |
| 负债合计 |
1549001336.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1912380568.83 |
| 所有者权益合计 |
1962005548.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
3511006885.02 |
